Kort sagt har Kaufman & Broad S.A. 19.377 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.208% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.073%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.038%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.024% afkast, er et vidnesbyrd om Kaufman & Broad S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Kaufman & Broad S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.172%. Desuden understreges Kaufman & Broad S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.158% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Kaufman & Broad S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $28.55, mens det laveste punkt lå på $27.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Kaufman & Broad S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KOF.PA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 118.40% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (69.66%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (31.14%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
118.40%
Quick Ratio
69.66%
Cash Ratio
31.14%
Nøgletal for rentabilitet
KOF.PA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 6.04% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 17.31%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 62.49%, og EBT per EBIT, 82.83%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.29%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
6.04%
Effektiv skattesats
17.31%
Nettoresultat per EBT
62.49%
EBT pr. EBIT
82.83%
EBIT pr. omsætning
7.29%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.18 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
70
Dage med udestående lagerbeholdning
181
Driftscyklus
338.20
Dage med udestående gæld
376
Konverteringscyklus for kontanter
-38
Omsætning af tilgodehavender
2.32
Omsætning af gæld
0.97
Omsætning af lagerbeholdning
2.01
Omsætning af anlægsaktiver
23.52
Omsætning af aktiver
0.63
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.05, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 18.51, viser likviditetspositionen.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.05
Frit cash flow pr. aktie
0.05
Kontanter pr. aktie
18.51
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.01
Kortfristet dækningsgrad
0.12
Udbetalingsgrad for udbytte
0.09
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 9.48%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.68 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 39.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 40.35%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.51 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
9.48%
Gæld i forhold til egenkapital
0.68
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
39.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
40.35%
Rentedækning
4.51
Cash flow i forhold til gæld
0.01
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
7.13
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 69.41, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.96, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 10.88, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.61, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
69.41
Nettoindkomst pr. aktie
2.96
Bogført værdi pr. aktie
10.88
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.61
Egenkapital pr. aktie
10.88
Rentegæld pr. aktie
2.62
Capex pr. aktie
-0.28
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.16%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 12.74%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 11.32%, og vækst i driftsindtægter, 11.32%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -10.52%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -7.50%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.16%
Vækst i bruttofortjeneste
12.74%
Vækst i EBIT
11.32%
Vækst i driftsindtægter
11.32%
Vækst i nettoindkomst
-10.52%
Vækst i EPS
-7.50%
Vækst i udvandet EPS
-7.57%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-3.29%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-3.14%
Vækst i udbytte pr. aktie
26.47%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
1762.08%
Vækst i frie pengestrømme
4350.31%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
41.50%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-5.50%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
29.37%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
388.18%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
164.46%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
289.00%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
51.73%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-13.85%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
18.53%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
28.25%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-6.75%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-11.50%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
272.22%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
38.99%
Vækst i tilgodehavender
-3.71%
Vækst i lagerbeholdning
-7.49%
Vækst i aktiver
13.14%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-5.53%
Vækst i gæld
-81.38%
Vækst i F&U-udgifter
111.89%
Vækst i SGA-omkostninger
-2.45%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 264,716,858.05, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 6.11, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.05, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.85%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 9.42%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -1.57%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
264,716,858.05
Indtægtskvalitet
6.11
Salg og administration i forhold til omsætning
0.05
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.85%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
9.42%
Capex til operationelt cash flow
-1.57%
Capex til omsætning
-0.41%
Capex til afskrivninger
-39.54%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.14%
Graham-tal
26.93
Afkast på materielle aktiver
3.88%
Graham Netto Netto
-21.06
Arbejdskapital
202,870,000
Værdi af materielle aktiver
73,373,000
Netto aktuel aktivværdi
-30,984,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
693,583,500
Gennemsnitlig gæld
892,415,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
430,380,500
Dage med udestående salg
176
Dage med udestående gæld
299
Dage med lagerbeholdning
131
ROIC
33.38%
ROE
0.27%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.73, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.73, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.59, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 670.19, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 682.40, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.73
Pris i forhold til bogført værdi
2.73
Pris i forhold til salg
0.59
Pris i forhold til pengestrømme
682.40
Prisindtjening i forhold til vækst
0.76
Virksomhedsværdimultipel
10.36
Pris Fair værdi
2.73
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
682.40
Pris i forhold til frie pengestrømme
670.19
Pris i forhold til materielle aktiver
2.61
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.19
Virksomhedsværdi over EBITDA
2.42
EV til operationelt cash flow
0.72
Indtjeningsafkast
10.45%
Afkast af frie pengestrømme
62.82%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
