Kort sagt har Mold-Tek Technologies Limited 28.564 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.293% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.224%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.173%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.191% afkast, er et vidnesbyrd om Mold-Tek Technologies Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Mold-Tek Technologies Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.250%. Desuden understreges Mold-Tek Technologies Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.278% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Mold-Tek Technologies Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $218.1, mens det laveste punkt lå på $183.15. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Mold-Tek Technologies Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MOLDTECH.NS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 581.18% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (501.11%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (307.79%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
581.18%
Quick Ratio
501.11%
Cash Ratio
307.79%
Nøgletal for rentabilitet
MOLDTECH.NS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 23.08% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.93%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.07%, og EBT per EBIT, 103.00%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 22.41%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
23.08%
Effektiv skattesats
24.93%
Nettoresultat per EBT
75.07%
EBT pr. EBIT
103.00%
EBIT pr. omsætning
22.41%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 5.81 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 5 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 3 kontantkonverteringscyklus og 519.25% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
501
Driftscyklus
70.29
Dage med udestående gæld
2
Konverteringscyklus for kontanter
68
Omsætning af tilgodehavender
5.19
Omsætning af gæld
152.65
Omsætning af lagerbeholdning
1136199000.00
Omsætning af anlægsaktiver
4.81
Omsætning af aktiver
1.10
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.27, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.27, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 17.12, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.06, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.27
Frit cash flow pr. aktie
3.27
Kontanter pr. aktie
17.12
Salg af pengestrømme fra drift
0.06
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.92
Kortfristet dækningsgrad
3.37
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 7.02%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.08 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 5.76%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 7.76%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 38.94 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
7.02%
Gæld i forhold til egenkapital
0.08
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
5.76%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
7.76%
Rentedækning
38.94
Cash flow i forhold til gæld
0.92
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.20
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 56.10, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 9.72, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 42.46, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 40.90, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
56.10
Nettoindkomst pr. aktie
9.72
Bogført værdi pr. aktie
42.46
Materiel bogført værdi pr. aktie
40.90
Egenkapital pr. aktie
42.46
Rentegæld pr. aktie
3.89
Capex pr. aktie
-1.48
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 9.44%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -38.95%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -10.16%, og vækst i driftsindtægter, -10.16%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -4.85%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -6.18%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
9.44%
Vækst i bruttofortjeneste
-38.95%
Vækst i EBIT
-10.16%
Vækst i driftsindtægter
-10.16%
Vækst i nettoindkomst
-4.85%
Vækst i EPS
-6.18%
Vækst i udvandet EPS
-4.24%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.45%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.66%
Vækst i udbytte pr. aktie
1019.58%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-3.68%
Vækst i frie pengestrømme
26.84%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
228.60%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
84.12%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
89.72%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
450.79%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
355.44%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
92.95%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
995.65%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
125.50%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
172.45%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
346.63%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
131.64%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
94.49%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1335.46%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
300.07%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
459.80%
Vækst i tilgodehavender
-25.29%
Vækst i lagerbeholdning
100.00%
Vækst i aktiver
12.66%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
15.56%
Vækst i gæld
39.58%
Vækst i SGA-omkostninger
-100.00%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 5,858,270,135.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.17, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.06%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -12.96%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
5,858,270,135.4
Indtægtskvalitet
1.17
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.06%
Capex til operationelt cash flow
-12.96%
Capex til omsætning
-2.63%
Capex til afskrivninger
-66.30%
Graham-tal
96.36
Afkast på materielle aktiver
19.72%
Graham Netto Netto
16.91
Arbejdskapital
770,518,000
Værdi af materielle aktiver
1,171,965,000
Netto aktuel aktivværdi
690,171,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
361,952,000
Gennemsnitlig gæld
21,541,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-26,336,499.5
Dage med udestående salg
70
Dage med udestående gæld
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.77, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.77, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.58, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 61.09, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 61.58, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.77
Pris i forhold til bogført værdi
4.77
Pris i forhold til salg
3.58
Pris i forhold til pengestrømme
61.58
Prisindtjening i forhold til vækst
0.17
Virksomhedsværdimultipel
14.15
Pris Fair værdi
4.77
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
61.58
Pris i forhold til frie pengestrømme
61.09
Pris i forhold til materielle aktiver
5.14
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.64
Virksomhedsværdi over EBITDA
13.96
EV til operationelt cash flow
17.96
Indtjeningsafkast
4.46%
Afkast af frie pengestrømme
4.54%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
