Kort sagt har Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR 1577.848 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.592% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.381%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.239%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.077% afkast, er et vidnesbyrd om Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.163%. Desuden understreges Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.136% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $5.06, mens det laveste punkt lå på $4.98. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SAPR3.SA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 172.67% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (160.22%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (95.79%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
172.67%
Quick Ratio
160.22%
Cash Ratio
95.79%
Nøgletal for rentabilitet
SAPR3.SA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 32.33% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.04%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 73.96%, og EBT per EBIT, 84.85%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 38.11%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
32.33%
Effektiv skattesats
26.04%
Nettoresultat per EBT
73.96%
EBT pr. EBIT
84.85%
EBIT pr. omsætning
38.11%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.73 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 486.77% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
160
Dage med udestående lagerbeholdning
9
Driftscyklus
83.76
Dage med udestående gæld
45
Konverteringscyklus for kontanter
39
Omsætning af tilgodehavender
4.87
Omsætning af gæld
8.15
Omsætning af lagerbeholdning
41.58
Omsætning af anlægsaktiver
18.08
Omsætning af aktiver
0.32
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.60, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.32, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.32, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.37, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.60
Frit cash flow pr. aktie
0.32
Kontanter pr. aktie
1.32
Salg af pengestrømme fra drift
0.37
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.20
Dækningsgrad for pengestrømme
0.40
Kortfristet dækningsgrad
3.26
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.24
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.24
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 29.54%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.59 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 34.23%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 37.26%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.47 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
29.54%
Gæld i forhold til egenkapital
0.59
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
34.23%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
37.26%
Rentedækning
5.47
Cash flow i forhold til gæld
0.40
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.01
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.16, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.99, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 6.45, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -0.40, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.16
Nettoindkomst pr. aktie
0.99
Bogført værdi pr. aktie
6.45
Materiel bogført værdi pr. aktie
-0.40
Egenkapital pr. aktie
6.45
Rentegæld pr. aktie
4.11
Capex pr. aktie
-1.27
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 10.91%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 14.82%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 26.52%, og vækst i driftsindtægter, 26.52%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 30.55%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 30.26%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
10.91%
Vækst i bruttofortjeneste
14.82%
Vækst i EBIT
26.52%
Vækst i driftsindtægter
26.52%
Vækst i nettoindkomst
30.55%
Vækst i EPS
30.26%
Vækst i udvandet EPS
30.26%
Vækst i udbytte pr. aktie
24.63%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
19.64%
Vækst i frie pengestrømme
84.60%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
151.21%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
51.19%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
31.11%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
182.88%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
74.91%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
49.31%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
253.05%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
68.45%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
50.89%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
158.48%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
70.44%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
40.34%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
77.27%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
29.20%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
26.97%
Vækst i tilgodehavender
13.32%
Vækst i lagerbeholdning
-9.93%
Vækst i aktiver
12.89%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.89%
Vækst i gæld
13.66%
Vækst i SGA-omkostninger
52.48%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 12,610,437,526.65, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.58, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 55.01%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -80.85%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
12,610,437,526.65
Indtægtskvalitet
1.58
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
55.01%
Capex til operationelt cash flow
-80.85%
Capex til omsætning
-30.61%
Capex til afskrivninger
-401.18%
Graham-tal
12.01
Afkast på materielle aktiver
17.77%
Graham Netto Netto
-6.99
Arbejdskapital
806,639,000
Værdi af materielle aktiver
-599,467,000
Netto aktuel aktivværdi
-6,282,973,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,221,486,500
Gennemsnitlig gæld
325,971,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
73,124,000
Dage med udestående salg
75
Dage med udestående gæld
52
Dage med lagerbeholdning
10
ROIC
11.86%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.77, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.77, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.26, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 17.23, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 3.20, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.77
Pris i forhold til bogført værdi
0.77
Pris i forhold til salg
1.26
Pris i forhold til pengestrømme
3.20
Prisindtjening i forhold til vækst
0.66
Virksomhedsværdimultipel
1.25
Pris Fair værdi
0.77
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
3.20
Pris i forhold til frie pengestrømme
17.23
Pris i forhold til materielle aktiver
0.83
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.00
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.26
EV til operationelt cash flow
5.29
Indtjeningsafkast
18.59%
Afkast af frie pengestrømme
5.64%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
