Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.340% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.102%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 1.191%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.053% afkast, er et vidnesbyrd om Washington H. Soul Pattinson and Company Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Washington H. Soul Pattinson and Company Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.061%. Desuden understreges Washington H. Soul Pattinson and Company Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.005% afkast af anvendt kapital.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SOL.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 416.30% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (380.90%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (155.18%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
416.30%
Quick Ratio
380.90%
Cash Ratio
155.18%
Nøgletal for rentabilitet
SOL.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 64.03% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -14.22%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 185.95%, og EBT per EBIT, -628.59%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -10.19%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
64.03%
Effektiv skattesats
-14.22%
Nettoresultat per EBT
185.95%
EBT pr. EBIT
-628.59%
EBIT pr. omsætning
-10.19%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.16 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 212.89% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
381
Dage med udestående lagerbeholdning
115
Driftscyklus
286.58
Dage med udestående gæld
138
Konverteringscyklus for kontanter
149
Omsætning af tilgodehavender
2.13
Omsætning af gæld
2.65
Omsætning af lagerbeholdning
3.17
Omsætning af anlægsaktiver
0.69
Omsætning af aktiver
0.04
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.57, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.13, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.86, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.58 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.40, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.57
Frit cash flow pr. aktie
0.13
Kontanter pr. aktie
2.86
Udbetalingsforhold
0.58
Salg af pengestrømme fra drift
0.40
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.24
Dækningsgrad for pengestrømme
0.33
Kortfristet dækningsgrad
1.18
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.31
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.40
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 5.34%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.06 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 4.19%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 5.74%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -1.77 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
5.34%
Gæld i forhold til egenkapital
0.06
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
4.19%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
5.74%
Rentedækning
-1.77
Cash flow i forhold til gæld
0.33
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.14
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.13, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.16, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 27.25, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 26.07, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.13
Nettoindkomst pr. aktie
2.16
Bogført værdi pr. aktie
27.25
Materiel bogført værdi pr. aktie
26.07
Egenkapital pr. aktie
27.25
Rentegæld pr. aktie
1.15
Capex pr. aktie
-0.55
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -85.87%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -91.81%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -65.77%, og vækst i driftsindtægter, -65.77%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 40.26%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 30.91%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-85.87%
Vækst i bruttofortjeneste
-91.81%
Vækst i EBIT
-65.77%
Vækst i driftsindtægter
-65.77%
Vækst i nettoindkomst
40.26%
Vækst i EPS
30.91%
Vækst i udvandet EPS
30.91%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
7.32%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
7.32%
Vækst i udbytte pr. aktie
-24.70%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
19.42%
Vækst i frie pengestrømme
84.44%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-60.82%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-75.90%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-79.41%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
176.92%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
13.98%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
33.63%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
390.03%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
93.59%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-45.79%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
122.17%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
93.73%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
53.86%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
18.91%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
41.99%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
23.12%
Vækst i tilgodehavender
204.64%
Vækst i lagerbeholdning
-6.55%
Vækst i aktiver
-0.92%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-3.81%
Vækst i gæld
-20.25%
Vækst i SGA-omkostninger
-22.30%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 10,671,924,750, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.11, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.99%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -22.92%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
10,671,924,750
Indtægtskvalitet
1.11
Salg og administration i forhold til omsætning
0.44
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.99%
Capex til operationelt cash flow
-22.92%
Capex til omsætning
-48.86%
Capex til afskrivninger
-425.27%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.85%
Graham-tal
36.37
Afkast på materielle aktiver
7.34%
Graham Netto Netto
1.54
Arbejdskapital
1,342,057,000
Værdi af materielle aktiver
8,344,203,000
Netto aktuel aktivværdi
655,124,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
171,781,500
Gennemsnitlig gæld
68,844,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
66,207,500
Dage med udestående salg
254
Dage med udestående gæld
98
Dage med lagerbeholdning
108
ROIC
-0.59%
ROE
0.08%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.15, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.15, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 25.62, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 269.94, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 56.95, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.15
Pris i forhold til bogført værdi
1.15
Pris i forhold til salg
25.62
Pris i forhold til pengestrømme
56.95
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.32
Virksomhedsværdimultipel
34.12
Pris Fair værdi
1.15
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
56.95
Pris i forhold til frie pengestrømme
269.94
Pris i forhold til materielle aktiver
1.21
Virksomhedsværdi i forhold til salg
29.41
Virksomhedsværdi over EBITDA
-600.80
EV til operationelt cash flow
13.80
Indtjeningsafkast
6.55%
Afkast af frie pengestrømme
5.65%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
