Kort sagt har Sygnia Limited 151.278 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.465% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.452%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.355%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.003% afkast, er et vidnesbyrd om Sygnia Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Sygnia Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.560%. Desuden understreges Sygnia Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.004% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Sygnia Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1877, mens det laveste punkt lå på $1855. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Sygnia Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SYG.JO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 116.29% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (126.24%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (81.49%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
116.29%
Quick Ratio
126.24%
Cash Ratio
81.49%
Nøgletal for rentabilitet
SYG.JO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 49.76% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 28.45%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 71.40%, og EBT per EBIT, 110.18%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 45.16%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
49.76%
Effektiv skattesats
28.45%
Nettoresultat per EBT
71.40%
EBT pr. EBIT
110.18%
EBIT pr. omsætning
45.16%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.16 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 273.39% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
126
Driftscyklus
133.51
Dage med udestående gæld
620
Konverteringscyklus for kontanter
-487
Omsætning af tilgodehavender
2.73
Omsætning af gæld
0.59
Omsætning af anlægsaktiver
26.52
Omsætning af aktiver
0.01
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 10.40, og frie pengestrømme pr. aktie, 10.38, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.06, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.73 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 1.24, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
10.40
Frit cash flow pr. aktie
10.38
Kontanter pr. aktie
8.06
Udbetalingsforhold
0.73
Salg af pengestrømme fra drift
1.24
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
22.14
Kortfristet dækningsgrad
217.91
Dækningsgrad for kapitaludgifter
374.25
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.75
Udbetalingsgrad for udbytte
0.12
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.05%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.09 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 7.20%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 7.95%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 43.38 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.05%
Gæld i forhold til egenkapital
0.09
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
7.20%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
7.95%
Rentedækning
43.38
Cash flow i forhold til gæld
22.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
174.34
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5.60, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.99, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.45, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.74, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5.60
Nettoindkomst pr. aktie
1.99
Bogført værdi pr. aktie
5.45
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.74
Egenkapital pr. aktie
5.45
Rentegæld pr. aktie
5.84
Capex pr. aktie
-0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 4.33%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 54.69%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -95.19%, og vækst i driftsindtægter, -95.19%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 4.56%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 4.19%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
4.33%
Vækst i bruttofortjeneste
54.69%
Vækst i EBIT
-95.19%
Vækst i driftsindtægter
-95.19%
Vækst i nettoindkomst
4.56%
Vækst i EPS
4.19%
Vækst i udvandet EPS
4.30%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.57%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.03%
Vækst i udbytte pr. aktie
35.23%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
349.81%
Vækst i frie pengestrømme
353.69%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-81.53%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-84.79%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-93.40%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1724.55%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
3791.95%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
206.02%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
417.20%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
187.71%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
35.91%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
329.98%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
27.44%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
9.14%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1708.94%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
261.75%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
188.20%
Vækst i tilgodehavender
118.88%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
12.16%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-2.99%
Vækst i gæld
19.95%
Vækst i SGA-omkostninger
-2.44%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,699,344,568, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.49, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.29%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -0.27%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,699,344,568
Indtægtskvalitet
2.49
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.29%
Capex til operationelt cash flow
-0.27%
Capex til omsætning
-0.33%
Capex til afskrivninger
-10.58%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.22%
Graham-tal
15.62
Afkast på materielle aktiver
0.21%
Graham Netto Netto
-934.01
Arbejdskapital
216,675,000
Værdi af materielle aktiver
412,667,000
Netto aktuel aktivværdi
-140,773,200,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
337,273,000
Gennemsnitlig gæld
700,153,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
0.5
Dage med udestående salg
200
Dage med udestående gæld
439
ROIC
30.57%
ROE
0.37%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.95, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.95, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.57, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 2.08, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 2.07, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.95
Pris i forhold til bogført værdi
3.95
Pris i forhold til salg
2.57
Pris i forhold til pengestrømme
2.07
Virksomhedsværdimultipel
10.93
Pris Fair værdi
3.95
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
2.07
Pris i forhold til frie pengestrømme
2.08
Pris i forhold til materielle aktiver
3.30
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.01
Virksomhedsværdi over EBITDA
-0.11
EV til operationelt cash flow
1.62
Indtjeningsafkast
11.05%
Afkast af frie pengestrømme
38.47%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
