Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 1.000% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.850%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.731%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.017% afkast, er et vidnesbyrd om UBS Group AGs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. UBS Group AGs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.365%. Desuden understreges UBS Group AGs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.020% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
UBS Group AGs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $25.69, mens det laveste punkt lå på $25.16. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er UBS Group AGs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af UBSG.SW likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 793.51% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (793.51%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (738.79%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
793.51%
Quick Ratio
793.51%
Cash Ratio
738.79%
Nøgletal for rentabilitet
UBSG.SW rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 75.38% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 2.94%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 97.01%, og EBT per EBIT, 88.67%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 85.01%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
75.38%
Effektiv skattesats
2.94%
Nettoresultat per EBT
97.01%
EBT pr. EBIT
88.67%
EBIT pr. omsætning
85.01%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 7.94 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 8 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 7 kontantkonverteringscyklus og 187.47% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
794
Omsætning af tilgodehavender
1.87
Omsætning af anlægsaktiver
2.21
Omsætning af aktiver
0.02
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 26.68, og frie pengestrømme pr. aktie, 26.16, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 98.09, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 2.18, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
26.68
Frit cash flow pr. aktie
26.16
Kontanter pr. aktie
98.09
Salg af pengestrømme fra drift
2.18
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.98
Dækningsgrad for pengestrømme
0.21
Kortfristet dækningsgrad
2.23
Dækningsgrad for kapitaludgifter
51.08
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
51.08
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 23.56%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 4.64 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 80.75%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 82.26%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.19 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
23.56%
Gæld i forhold til egenkapital
4.64
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
80.75%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
82.26%
Rentedækning
1.19
Cash flow i forhold til gæld
0.21
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
19.68
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 12.39, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 8.83, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 27.69, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 25.47, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
12.39
Nettoindkomst pr. aktie
8.83
Bogført værdi pr. aktie
27.69
Materiel bogført værdi pr. aktie
25.47
Egenkapital pr. aktie
27.69
Rentegæld pr. aktie
137.30
Capex pr. aktie
-0.53
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 17.41%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 17.41%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 85.31%, og vækst i driftsindtægter, 85.31%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 265.05%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 293.59%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
17.41%
Vækst i bruttofortjeneste
17.41%
Vækst i EBIT
85.31%
Vækst i driftsindtægter
85.31%
Vækst i nettoindkomst
265.05%
Vækst i EPS
293.59%
Vækst i udvandet EPS
291.56%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-3.32%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.99%
Vækst i udbytte pr. aktie
4.12%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
487.62%
Vækst i frie pengestrømme
548.90%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
50.32%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
52.39%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
34.20%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
67.83%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
252.23%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
164.69%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
773.88%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
572.93%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
382.75%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
92.62%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
93.74%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
66.69%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-26.80%
Vækst i tilgodehavender
-10.21%
Vækst i aktiver
55.53%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
58.74%
Vækst i gæld
89.42%
Vækst i SGA-omkostninger
42.36%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 149,816,367,479.958, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.09, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.44%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -1.96%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
149,816,367,479.958
Indtægtskvalitet
3.09
Salg og administration i forhold til omsætning
0.78
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.44%
Capex til operationelt cash flow
-1.96%
Capex til omsætning
-4.31%
Capex til afskrivninger
-44.93%
Graham-tal
74.18
Afkast på materielle aktiver
1.63%
Graham Netto Netto
-411.60
Arbejdskapital
294,896,000,000
Værdi af materielle aktiver
80,301,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-1,292,335,000,000
Investeret kapital
5
Gennemsnitlige tilgodehavender
22,233,500,000
Gennemsnitlig gæld
44,778,000,000
Dage med udestående salg
197
ROIC
5.90%
ROE
0.32%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.07, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.07, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.36, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 1.10, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.09, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.07
Pris i forhold til bogført værdi
1.07
Pris i forhold til salg
2.36
Pris i forhold til pengestrømme
1.09
Prisindtjening i forhold til vækst
0.05
Virksomhedsværdimultipel
1.12
Pris Fair værdi
1.07
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.09
Pris i forhold til frie pengestrømme
1.10
Pris i forhold til materielle aktiver
1.12
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.84
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.57
EV til operationelt cash flow
1.74
Indtjeningsafkast
28.46%
Afkast af frie pengestrømme
86.23%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
