Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.307% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.122%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.112%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.089% afkast, er et vidnesbyrd om Wawel S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Wawel S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.110%. Desuden understreges Wawel S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.111% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Wawel S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $720, mens det laveste punkt lå på $684. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Wawel S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af WWL.WA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 469.79% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (376.59%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (253.34%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
469.79%
Quick Ratio
376.59%
Cash Ratio
253.34%
Nøgletal for rentabilitet
WWL.WA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 13.74% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 18.57%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 81.43%, og EBT per EBIT, 112.79%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.18%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
13.74%
Effektiv skattesats
18.57%
Nettoresultat per EBT
81.43%
EBT pr. EBIT
112.79%
EBIT pr. omsætning
12.18%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.70 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 3 kontantkonverteringscyklus og 507.36% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
377
Dage med udestående lagerbeholdning
75
Driftscyklus
146.63
Dage med udestående gæld
61
Konverteringscyklus for kontanter
85
Omsætning af tilgodehavender
5.07
Omsætning af gæld
5.94
Omsætning af lagerbeholdning
4.89
Omsætning af anlægsaktiver
2.08
Omsætning af aktiver
0.80
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 78.05, og frie pengestrømme pr. aktie, 71.80, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 211.53, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.17 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
78.05
Frit cash flow pr. aktie
71.80
Kontanter pr. aktie
211.53
Udbetalingsforhold
0.17
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.92
Dækningsgrad for kapitaludgifter
12.49
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.80
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
En rentedækning på 155.81 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
155.81
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.18
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 513.56, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 55.80, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 540.19, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 536.35, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
513.56
Nettoindkomst pr. aktie
55.80
Bogført værdi pr. aktie
540.19
Materiel bogført værdi pr. aktie
536.35
Egenkapital pr. aktie
540.19
Rentegæld pr. aktie
7.57
Capex pr. aktie
-7.62
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 13.44%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 32.95%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 106.50%, og vækst i driftsindtægter, 106.50%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 94.95%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 106.82%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
13.44%
Vækst i bruttofortjeneste
32.95%
Vækst i EBIT
106.50%
Vækst i driftsindtægter
106.50%
Vækst i nettoindkomst
94.95%
Vækst i EPS
106.82%
Vækst i udvandet EPS
106.82%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-5.74%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-5.74%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-5.99%
Vækst i frie pengestrømme
11.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
29.31%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
37.74%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.63%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
16.53%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-27.24%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
57.63%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
4.00%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
8.32%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
46.15%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
117.68%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
20.88%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.33%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-28.58%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-60.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-66.67%
Vækst i tilgodehavender
13.95%
Vækst i lagerbeholdning
7.41%
Vækst i aktiver
8.88%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
15.73%
Vækst i gæld
9.29%
Vækst i SGA-omkostninger
8.93%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 759,496,500, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.85, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.61%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -13.06%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
759,496,500
Indtægtskvalitet
0.85
Salg og administration i forhold til omsætning
0.09
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.61%
Capex til operationelt cash flow
-13.06%
Capex til omsætning
-1.48%
Capex til afskrivninger
-34.54%
Graham-tal
823.53
Afkast på materielle aktiver
8.94%
Graham Netto Netto
206.95
Arbejdskapital
376,075,000
Værdi af materielle aktiver
692,881,000
Netto aktuel aktivværdi
355,546,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
142,499,000
Gennemsnitlig gæld
58,918,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
93,237,000
Dage med udestående salg
84
Dage med udestående gæld
45
Dage med lagerbeholdning
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.20, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.20, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.28, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 9.30, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 8.56, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.20
Pris i forhold til bogført værdi
1.20
Pris i forhold til salg
1.28
Pris i forhold til pengestrømme
8.56
Prisindtjening i forhold til vækst
0.66
Virksomhedsværdimultipel
9.51
Pris Fair værdi
1.20
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
8.56
Pris i forhold til frie pengestrømme
9.30
Pris i forhold til materielle aktiver
1.39
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.14
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.47
EV til operationelt cash flow
10.08
Indtjeningsafkast
7.44%
Afkast af frie pengestrømme
6.76%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
