Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Farm & Heavy Construction Machinery
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Feng Zhang
Mitarbeiter in Vollzeit:6743
Stadt:Jinan
Anschrift:South of Dangjiazhuang Town
BÖRSENGANG:1999-11-25
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.077% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.038%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.026%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.028% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.078% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.101% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $16.61, während der Tiefstwert bei $15.92 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 000951.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 139.99% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (120.27%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (63.00%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
139.99%
Quick Ratio
120.27%
Bargeld-Kennzahl
63.00%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 000951.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 4.23% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 21.05% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 60.39%, und das EBT pro EBIT, 112.40%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 3.77%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
4.23%
Effektiver Steuersatz
21.05%
Reingewinn pro EBT
60.39%
EBT zu EBIT
112.40%
EBIT pro Umsatz
3.77%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.40 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 339.18% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
120
Tage mit ausstehendem Inventar
40
Betriebszyklus
147.71
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
112
Cash Conversion-Zyklus
36
Umschlag von Forderungen
3.39
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.27
Umschlag von Vorräten
9.10
Umschlag von Anlagevermögen
9.50
Aktiva-Umsatz
1.08
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 3.21, und der freie Cashflow je Aktie, 2.75, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 14.07, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.09 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.08, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
3.21
Freier Cashflow pro Aktie
2.75
Barmittel pro Aktie
14.07
Ausschüttungsquote
0.09
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.08
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.86
Cashflow-Deckungsgrad
0.56
Kurzfristige Coverage Ratio
0.56
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
6.91
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
5.84
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 16.34% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.45 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Ein Zinsdeckungsgrad von 184.87 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
16.34%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.45
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
30.86%
Zinsdeckungsgrad
184.87
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.56
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.73
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 35.89, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.92, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 12.60, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 12.92, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
35.89
Reingewinn pro Aktie
0.92
Buchwert je Aktie
12.60
Materieller Buchwert je Aktie
12.92
Eigenkapital je Aktie
12.60
Zinsverschuldung je Aktie
6.14
Capex pro Aktie
-0.43
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 45.58%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 76.93%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 77.35%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 77.35%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 105.54%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 104.44%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
45.58%
Wachstum des Bruttogewinns
76.93%
EBIT-Wachstum
77.35%
Wachstum Betriebsergebnis
77.35%
Wachstum Reingewinn
105.54%
EPS Wachstum
104.44%
EPS verwässert Wachstum
104.44%
Dividende pro Aktie Wachstum
-73.90%
Operativer Cash Flow Wachstum
-69.69%
Wachstum des freien Cashflow
-75.14%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
56.74%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-16.56%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-43.74%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1431.05%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-8.56%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-58.76%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
127.46%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-4.16%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-53.81%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
188.72%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
94.71%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
41.05%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-55.57%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-87.46%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-83.32%
Forderungswachstum
14.04%
Wachstum der Vorräte
14.06%
Vermögenswachstum
7.89%
Buchwert je Aktie Wachstum
7.17%
Wachstum der Verschuldung
1331.36%
F&E-Ausgaben Wachstum
34.44%
SGA-Ausgaben Wachstum
67.63%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 8,974,772,451.4, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.97, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 2.24%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -23.32%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
8,974,772,451.4
Ertragsqualität
1.97
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
1.39%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
2.24%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-23.32%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.18%
Capex zu Abschreibung
-119.39%
Graham-Zahl
16.18
Rendite auf Sachanlagen
2.98%
Graham Netto Netto
3.27
Betriebskapital
9,385,488,162
Wert des Sachanlagevermögens
15,102,018,989
Wert des Nettoumlaufvermögens
9,214,225,150
Durchschnittliche Forderungen
11,356,746,005
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
10,912,246,559
Durchschnittliche Vorräte
3,843,453,320
Außenstandsdauer der Verkäufe
105
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
85
Tage Vorräte im Bestand
39
ROIC
5.48%
ROE
0.07%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.30, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.30, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.44, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 6.08, und Preis zu operativen Cashflows, 5.20, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.30
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.30
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.44
Kurs-Cashflow-Verhältnis
5.20
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.22
Unternehmenswert-Multiple
13.65
Preis Fairer Wert
1.30
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
5.20
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
6.08
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.06
Unternehmenswert zu Umsatz
0.21
Unternehmenswert zu EBITDA
4.64
EV zu operativem Cash Flow
4.21
Ertragsrendite
6.90%
Rendite des freien Cashflows
10.43%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
