Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Financial - Capital Markets
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Yili Wang
Mitarbeiter in Vollzeit:2975
Stadt:Taiyuan
Anschrift:East Tower
BÖRSENGANG:2010-11-15
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.612% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.188%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.158%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.007% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Shanxi Securities Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Shanxi Securities Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.030% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Shanxi Securities Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.010% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Shanxi Securities Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $5.12, während der Tiefstwert bei $5.07 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Shanxi Securities Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 002500.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 38.95% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (78.03%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (38.95%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
38.95%
Quick Ratio
78.03%
Bargeld-Kennzahl
38.95%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 002500.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 18.83% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 20.10% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 84.05%, und das EBT pro EBIT, 100.06%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 18.82%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
18.83%
Effektiver Steuersatz
20.10%
Reingewinn pro EBT
84.05%
EBT zu EBIT
100.06%
EBIT pro Umsatz
18.82%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.39 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
78
Betriebszyklus
707.26
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
76
Cash Conversion-Zyklus
631
Umschlag von Forderungen
0.52
Umschlag von Verbindlichkeiten
4.79
Umschlag von Anlagevermögen
5.03
Aktiva-Umsatz
0.04
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.77, und der freie Cashflow je Aktie, 0.71, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.79, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 1.75 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.83, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
0.77
Freier Cashflow pro Aktie
0.71
Barmittel pro Aktie
1.79
Ausschüttungsquote
1.75
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.83
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.92
Cashflow-Deckungsgrad
0.07
Kurzfristige Coverage Ratio
0.21
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
12.30
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.41
Ausschüttungsquote der Dividende
0.05
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 47.37% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 2.10 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 57.89% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 67.74% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 0.54 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
47.37%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
2.10
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
57.89%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
67.74%
Zinsdeckungsgrad
0.54
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.07
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.43
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 1.37, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.17, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 4.94, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 4.86, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
1.37
Reingewinn pro Aktie
0.17
Buchwert je Aktie
4.94
Materieller Buchwert je Aktie
4.86
Eigenkapital je Aktie
4.94
Zinsverschuldung je Aktie
11.47
Capex pro Aktie
-0.06
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 18.66%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 23.92%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -0.22%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -0.22%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 7.88%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 6.25%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
18.66%
Wachstum des Bruttogewinns
23.92%
EBIT-Wachstum
-0.22%
Wachstum Betriebsergebnis
-0.22%
Wachstum Reingewinn
7.88%
EPS Wachstum
6.25%
EPS verwässert Wachstum
6.25%
Dividende pro Aktie Wachstum
-11.38%
Operativer Cash Flow Wachstum
-24.51%
Wachstum des freien Cashflow
-30.77%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
150.43%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-43.53%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
31.33%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
125.50%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
119.27%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
156.72%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
60.89%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
120.22%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-26.22%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
72.68%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
12.39%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-6.15%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
427.53%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
42.89%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
12.75%
Forderungswachstum
10328.26%
Wachstum der Vorräte
-96.23%
Vermögenswachstum
-6.42%
Buchwert je Aktie Wachstum
2.03%
Wachstum der Verschuldung
24.12%
SGA-Ausgaben Wachstum
7.06%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 52,181,425,090.33, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.49, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.90%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -23.24%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
52,181,425,090.33
Ertragsqualität
1.49
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.42
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.90%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-23.24%
Capex zu Umsatzerlösen
-4.38%
Capex zu Abschreibung
-77.41%
Graham-Zahl
4.38
Rendite auf Sachanlagen
0.81%
Graham Netto Netto
-11.93
Betriebskapital
-6,882,458,876
Wert des Sachanlagevermögens
17,452,442,399
Wert des Nettoumlaufvermögens
-51,291,437,992
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
5,696,648,127
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
670,955,391.5
Durchschnittliche Vorräte
146,496,244.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
839
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
229
Tage Vorräte im Bestand
7
ROIC
2.48%
ROE
0.03%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.05, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.05, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 5.66, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 7.44, und Preis zu operativen Cashflows, 6.83, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.05
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.05
Kurs-Umsatz-Verhältnis
5.66
Kurs-Cashflow-Verhältnis
6.83
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-8.23
Unternehmenswert-Multiple
-23.18
Preis Fairer Wert
1.05
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
6.83
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
7.44
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.09
Unternehmenswert zu Umsatz
10.63
Unternehmenswert zu EBITDA
24.22
EV zu operativem Cash Flow
56.36
Ertragsrendite
3.20%
Rendite des freien Cashflows
3.67%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
