Monster Beverage Corporation

Symbol: 0K34.L

LSE

55.065

USD

Marktpreis heute

  • 34.2131

    P/E-Verhältnis

  • 2.1505

    PEG-Verhältnis

  • 57.30B

    MRK Kapital

  • 0.00%

    DIV Rendite

Monster Beverage Corporation (0K34-L) Aktienkurs & Analyse

Ausstehende Aktien

0M

Bruttogewinnmarge

0.53%

Operative Gewinnmarge

0.28%

Nettogewinn-Marge

0.23%

Gesamtkapitalrendite

0.17%

Eigenkapitalrendite

0.21%

Rendite auf das eingesetzte Kapital

0.23%

Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens

Sektor: Consumer Defensive
Branche: Beverages - Non-Alcoholic
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Rodney Cyril Sacks H.Dip.Law, H.Dip.Tax
Mitarbeiter in Vollzeit:5254
Stadt:Corona
Anschrift:1 Monster Way
BÖRSENGANG:2018-01-29
CIK:

Allgemeiner Ausblick

Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.535% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.275%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.228%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.

Rendite der Investitionen

Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.166% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Monster Beverage Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Monster Beverage Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.206% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Monster Beverage Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.228% Kapitalrendite unterstrichen.

Aktienkurse

Die Aktienkurse von Monster Beverage Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $53.63, während der Tiefstwert bei $52.91 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Monster Beverage Corporation darstellt.

Liquiditätskennzahlen

Die Analyse der 0K34.L-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Die Current Ratio 491.16% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte. Die Quick Ratio (401.27%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (209.67%) die Barreserven angibt.

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Kurzfristige Kennziffer491.16%
Quick Ratio401.27%
Bargeld-Kennzahl209.67%

Rentabilitätskennzahlen

Die Rentabilitätsindikatoren von 0K34.L geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 29.27% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen. Der effektive Steuersatz liegt bei 22.02% und verdeutlicht die Steuereffizienz. Das Nettoeinkommen pro EBT, 77.98%, und das EBT pro EBIT, 106.41%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie. Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 27.51%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.

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Gewinnmarge vor Steuern29.27%
Effektiver Steuersatz22.02%
Reingewinn pro EBT77.98%
EBT zu EBIT106.41%
EBIT pro Umsatz27.51%

Operative Effizienz

Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 4.91 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen. Die 4 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen. Der 2 Cash-Conversion-Zyklus und die 535.69% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.

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Außenstandsdauer der Verkäufe401
Tage mit ausstehendem Inventar100
Betriebszyklus168.52
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten57
Cash Conversion-Zyklus111
Umschlag von Forderungen5.36
Umschlag von Verbindlichkeiten6.40
Umschlag von Vorräten3.64
Umschlag von Anlagevermögen7.95
Aktiva-Umsatz0.73

Cashflow-Kennzahlen

Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.64, und der freie Cashflow je Aktie, 1.40, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie. Der Wert der Barmittel je Aktie, 3.42, zeigt die Liquiditätslage. Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.23, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.

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Operativer Cash Flow pro Aktie1.64
Freier Cashflow pro Aktie1.40
Barmittel pro Aktie3.42
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz0.23
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow0.85
Cashflow-Deckungsgrad14.02
Kurzfristige Coverage Ratio22.71
Deckungsgrad der Investitionsausgaben6.81
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)6.81

Verschuldungsgrad und Leverage Ratio

Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 1.20% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten. Der Verschuldungsgrad von 0.01 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung. Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 0.54% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 1.40% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.

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Verschuldungsgrad1.20%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis0.01
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung0.54%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung1.40%
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung14.02
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens1.18

Daten pro Aktie

Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 6.83, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse. Der Nettogewinn pro Aktie, 1.56, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt. Der Buchwert je Aktie, 7.88, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 5.15, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.

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Umsatz pro Aktie6.83
Reingewinn pro Aktie1.56
Buchwert je Aktie7.88
Materieller Buchwert je Aktie5.15
Eigenkapital je Aktie7.88
Zinsverschuldung je Aktie0.06
Capex pro Aktie-0.23

Wachstumskennzahlen

Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 13.14%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 19.52%, Rentabilitätstrends aufzeigt. Das EBIT-Wachstum, 24.29%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 24.29%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität. Das Wachstum des Nettoeinkommens, 36.87%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 38.05%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.

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Wachstum des Umsatzes13.14%
Wachstum des Bruttogewinns19.52%
EBIT-Wachstum24.29%
Wachstum Betriebsergebnis24.29%
Wachstum Reingewinn36.87%
EPS Wachstum38.05%
EPS verwässert Wachstum37.50%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum-0.82%
Gewichtete durchschnittliche Aktien verwässert Wachstum-0.79%
Operativer Cash Flow Wachstum93.51%
Wachstum des freien Cashflow127.39%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie216.45%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie102.53%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie57.40%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie400.02%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie59.66%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie27.65%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie379.49%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie77.38%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie17.30%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie725.65%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie146.10%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie61.64%
Forderungswachstum17.49%
Wachstum der Vorräte3.82%
Vermögenswachstum15.78%
Buchwert je Aktie Wachstum18.11%
Wachstum der Verschuldung43.73%
SGA-Ausgaben Wachstum14.76%

Andere Metriken

Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 57,703,058,320, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital. Einkommensqualität, 1.05, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen. Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 29.37%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -14.06%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.

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Unternehmenswert57,703,058,320
Ertragsqualität1.05
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen0.15
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen29.37%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow-14.06%
Capex zu Umsatzerlösen-3.38%
Capex zu Abschreibung-350.59%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen0.96%
Graham-Zahl16.63
Rendite auf Sachanlagen23.84%
Graham Netto Netto3.04
Betriebskapital4,427,307,000
Wert des Sachanlagevermögens5,383,664,000
Wert des Nettoumlaufvermögens4,131,218,000
Durchschnittliche Forderungen1,105,083,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten500,422,000
Durchschnittliche Vorräte953,518,500
Außenstandsdauer der Verkäufe61
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten62
Tage Vorräte im Bestand106
ROIC18.72%
ROE0.20%

Bewertungskennzahlen

Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 6.68, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 6.68, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 7.81, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz. Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 39.39, und Preis zu operativen Cashflows, 33.61, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.

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Kurs-Buchwert-Verhältnis6.68
Kurs-Buchwert-Verhältnis6.68
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.81
Kurs-Cashflow-Verhältnis33.61
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis2.15
Unternehmenswert-Multiple28.59
Preis Fairer Wert6.68
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow33.61
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow39.39
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert7.28
Unternehmenswert zu Umsatz8.08
Unternehmenswert zu EBITDA28.31
EV zu operativem Cash Flow33.59
Ertragsrendite2.72%
Rendite des freien Cashflows2.46%
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Häufig gestellte Frage

Wie viele Aktien des Unternehmens sind im 2024 im Umlauf?

Es befinden sich (Aktienanzahl) Aktien von Monster Beverage Corporation (0K34.L) an der LSE im 2024.

Wie hoch ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens im 2024?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens ist 34.213 in 2024.

Was ist das Tickersymbol der Aktie von Monster Beverage Corporation?

Das Tickersymbol der Aktie von Monster Beverage Corporation ist 0K34.L.

Was ist das Datum des Börsengangs?

Das IPO-Datum von Monster Beverage Corporation ist 2018-01-29.

Wie hoch ist der aktuelle Aktienkurs des Unternehmens?

Der aktuelle Aktienkurs ist 55.065 USD.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung der Aktie heute?

Die Marktkapitalisierung der Aktie ist heute 57302841600.000.

Was ist das PEG-Verhältnis in 2024?

Das aktuelle 2.151 ist 2.151 in 2024.

Wie hoch ist die Anzahl der Mitarbeiter im 2024?

Im 2024 hat das Unternehmen 5254.