Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Auto - Parts
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Sooil Lee
Mitarbeiter in Vollzeit:6358
Stadt:Seongnam-si
Anschrift:286, Pangyo-ro
BÖRSENGANG:2012-10-04
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.495% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.171%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.110%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.077% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Hankook Tire & Technology Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Hankook Tire & Technology Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.106% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Hankook Tire & Technology Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.147% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Hankook Tire & Technology Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $55400, während der Tiefstwert bei $53900 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Hankook Tire & Technology Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 161390.KS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 296.28% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (202.99%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (98.23%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
296.28%
Quick Ratio
202.99%
Bargeld-Kennzahl
98.23%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 161390.KS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 17.07% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 34.08% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 64.61%, und das EBT pro EBIT, 99.64%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 17.13%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
17.07%
Effektiver Steuersatz
34.08%
Reingewinn pro EBT
64.61%
EBT zu EBIT
99.64%
EBIT pro Umsatz
17.13%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.96 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 477.30% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
203
Tage mit ausstehendem Inventar
163
Betriebszyklus
239.62
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
105
Cash Conversion-Zyklus
134
Umschlag von Forderungen
4.77
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.47
Umschlag von Vorräten
2.24
Umschlag von Anlagevermögen
2.41
Aktiva-Umsatz
0.70
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 16173.58, und der freie Cashflow je Aktie, 12657.22, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 22619.07, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.22, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
16173.58
Freier Cashflow pro Aktie
12657.22
Barmittel pro Aktie
22619.07
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.22
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.78
Cashflow-Deckungsgrad
2.36
Kurzfristige Coverage Ratio
3.54
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
4.60
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
4.60
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 6.55% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.09 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 2.84% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 8.05% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 28.94 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
6.55%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.09
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
2.84%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
8.05%
Zinsdeckungsgrad
28.94
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
2.36
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.34
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 73282.34, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 5903.97, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 78306.47, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 76876.33, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
73282.34
Reingewinn pro Aktie
5903.97
Buchwert je Aktie
78306.47
Materieller Buchwert je Aktie
76876.33
Eigenkapital je Aktie
78306.47
Zinsverschuldung je Aktie
7435.02
Capex pro Aktie
-3516.36
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 6.50%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 31.24%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 88.13%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 88.13%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 4.34%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 4.34%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
6.50%
Wachstum des Bruttogewinns
31.24%
EBIT-Wachstum
88.13%
Wachstum Betriebsergebnis
88.13%
Wachstum Reingewinn
4.34%
EPS Wachstum
4.34%
EPS verwässert Wachstum
4.34%
Dividende pro Aktie Wachstum
15.12%
Operativer Cash Flow Wachstum
291.02%
Wachstum des freien Cashflow
684.34%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
28.39%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
33.57%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
39.47%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
91.22%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
78.29%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
53.87%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-0.91%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
40.02%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
94.73%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
147.57%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
43.35%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
30.35%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
101.49%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
35.09%
Forderungswachstum
-1.98%
Wachstum der Vorräte
-17.43%
Vermögenswachstum
1.45%
Buchwert je Aktie Wachstum
8.46%
Wachstum der Verschuldung
-39.75%
F&E-Ausgaben Wachstum
-13.33%
SGA-Ausgaben Wachstum
71.81%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 4,455,099,120,962, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.74, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.02, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 2.03%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.97%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -21.74%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
4,455,099,120,962
Ertragsqualität
2.74
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
2.03%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.97%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-21.74%
Capex zu Umsatzerlösen
-4.80%
Capex zu Abschreibung
-84.81%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.01%
Graham-Zahl
101991.05
Rendite auf Sachanlagen
5.76%
Graham Netto Netto
16765.41
Betriebskapital
4,483,706,553,186
Wert des Sachanlagevermögens
9,378,047,689,340
Wert des Nettoumlaufvermögens
3,634,325,214,433
Durchschnittliche Forderungen
1,896,788,609,748
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
506,025,383,500
Durchschnittliche Vorräte
2,236,086,147,770
Außenstandsdauer der Verkäufe
77
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
30
Tage Vorräte im Bestand
119
ROIC
8.00%
ROE
0.08%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.56, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.56, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.59, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 3.45, und Preis zu operativen Cashflows, 2.70, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.56
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.56
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.59
Kurs-Cashflow-Verhältnis
2.70
Unternehmenswert-Multiple
2.62
Preis Fairer Wert
0.56
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
2.70
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
3.45
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.58
Unternehmenswert zu Umsatz
0.50
Unternehmenswert zu EBITDA
2.43
EV zu operativem Cash Flow
2.26
Ertragsrendite
13.02%
Rendite des freien Cashflows
27.91%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
