Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Beverages - Wineries & Distilleries
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Jianfeng Wu
Mitarbeiter in Vollzeit:4338
Stadt:Huai'an
Anschrift:No.1 Jinshiyuan Avenue
BÖRSENGANG:2014-07-03
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.753% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.431%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.341%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.152% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.257% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.287% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $61.05, während der Tiefstwert bei $58.8 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 603369.SS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 175.37% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (115.77%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (101.77%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
175.37%
Quick Ratio
115.77%
Bargeld-Kennzahl
101.77%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 603369.SS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 45.19% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 24.67% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 75.43%, und das EBT pro EBIT, 104.81%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 43.12%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
45.19%
Effektiver Steuersatz
24.67%
Reingewinn pro EBT
75.43%
EBT zu EBIT
104.81%
EBIT pro Umsatz
43.12%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.75 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 8619.56% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
116
Tage mit ausstehendem Inventar
646
Betriebszyklus
650.24
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
148
Cash Conversion-Zyklus
502
Umschlag von Forderungen
86.20
Umschlag von Verbindlichkeiten
2.46
Umschlag von Vorräten
0.57
Umschlag von Anlagevermögen
1.75
Aktiva-Umsatz
0.45
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 2.47, und der freie Cashflow je Aktie, 0.54, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 6.75, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.01 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.31, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
2.47
Freier Cashflow pro Aktie
0.54
Barmittel pro Aktie
6.75
Ausschüttungsquote
0.01
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.31
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.22
Cashflow-Deckungsgrad
1.86
Kurzfristige Coverage Ratio
1.86
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.28
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.27
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 7.39% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.11 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Ein Zinsdeckungsgrad von 335.69 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
7.39%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.11
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
10.05%
Zinsdeckungsgrad
335.69
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.86
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.51
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 6.90, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 2.52, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 10.66, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 10.33, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
6.90
Reingewinn pro Aktie
2.52
Buchwert je Aktie
10.66
Materieller Buchwert je Aktie
10.33
Eigenkapital je Aktie
10.66
Zinsverschuldung je Aktie
0.99
Capex pro Aktie
-1.76
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 9.06%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 5.07%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 15.21%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 15.21%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 25.30%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 25.37%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
9.06%
Wachstum des Bruttogewinns
5.07%
EBIT-Wachstum
15.21%
Wachstum Betriebsergebnis
15.21%
Wachstum Reingewinn
25.30%
EPS Wachstum
25.37%
EPS verwässert Wachstum
25.37%
Dividende pro Aktie Wachstum
25.48%
Operativer Cash Flow Wachstum
5.64%
Wachstum des freien Cashflow
-54.54%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
208.60%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
131.38%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
69.01%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
435.02%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
163.56%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
164.10%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
315.34%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
174.20%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
101.38%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
423.99%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
119.35%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
61.71%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
302.36%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
194.64%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
78.36%
Forderungswachstum
89.21%
Wachstum der Vorräte
27.79%
Vermögenswachstum
18.96%
Buchwert je Aktie Wachstum
20.08%
Wachstum der Verschuldung
103.86%
F&E-Ausgaben Wachstum
10.30%
SGA-Ausgaben Wachstum
68.33%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 53,615,354,562.4, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.94, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.01, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.48%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.89%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -74.73%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
53,615,354,562.4
Ertragsqualität
0.94
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.48%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.89%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-74.73%
Capex zu Umsatzerlösen
-25.51%
Capex zu Abschreibung
-1465.28%
Graham-Zahl
24.56
Rendite auf Sachanlagen
14.78%
Graham Netto Netto
1.63
Betriebskapital
4,771,464,814
Wert des Sachanlagevermögens
12,881,228,191
Wert des Nettoumlaufvermögens
4,573,119,874
Durchschnittliche Forderungen
117,534,147
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
963,911,276.5
Durchschnittliche Vorräte
4,452,870,963.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
7
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
137
Tage Vorräte im Bestand
809
ROIC
19.98%
ROE
0.24%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.81, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.81, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 7.12, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 105.02, und Preis zu operativen Cashflows, 23.19, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.81
Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.81
Kurs-Umsatz-Verhältnis
7.12
Kurs-Cashflow-Verhältnis
23.19
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
1.14
Unternehmenswert-Multiple
17.47
Preis Fairer Wert
4.81
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
23.19
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
105.02
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
4.43
Unternehmenswert zu Umsatz
6.23
Unternehmenswert zu EBITDA
13.41
EV zu operativem Cash Flow
18.26
Ertragsrendite
5.33%
Rendite des freien Cashflows
1.26%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
