Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Industrial - Distribution
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Tetsuya Nakayama
Mitarbeiter in Vollzeit:1655
Stadt:Tokyo
Anschrift:TRUSCO Fiorito Building
BÖRSENGANG:2001-01-04
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.210% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.072%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.048%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.053% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Trusco Nakayama Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Trusco Nakayama Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.082% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Trusco Nakayama Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.099% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Trusco Nakayama Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $2575, während der Tiefstwert bei $2478 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Trusco Nakayama Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 9830.T-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 256.18% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (153.87%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (77.15%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
256.18%
Quick Ratio
153.87%
Bargeld-Kennzahl
77.15%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 9830.T geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 6.96% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 31.32% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 68.69%, und das EBT pro EBIT, 97.33%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 7.15%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
6.96%
Effektiver Steuersatz
31.32%
Reingewinn pro EBT
68.69%
EBT zu EBIT
97.33%
EBIT pro Umsatz
7.15%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.56 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 690.43% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
154
Tage mit ausstehendem Inventar
88
Betriebszyklus
140.87
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
41
Cash Conversion-Zyklus
100
Umschlag von Forderungen
6.90
Umschlag von Verbindlichkeiten
8.97
Umschlag von Vorräten
4.15
Umschlag von Anlagevermögen
2.53
Aktiva-Umsatz
1.10
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 141.91, und der freie Cashflow je Aktie, 141.91, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 605.40, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.03, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
141.91
Freier Cashflow pro Aktie
141.91
Barmittel pro Aktie
605.40
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.03
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.19
Kurzfristige Coverage Ratio
0.51
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 20.07% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.31 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 16.19% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 23.47% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 248.14 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
20.07%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.31
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
16.19%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
23.47%
Zinsdeckungsgrad
248.14
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.19
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.53
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 4066.57, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 186.05, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 2437.27, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 2367.97, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
4066.57
Reingewinn pro Aktie
186.05
Buchwert je Aktie
2437.27
Materieller Buchwert je Aktie
2367.97
Eigenkapital je Aktie
2437.27
Zinsverschuldung je Aktie
759.75
Capex pro Aktie
-198.89
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 8.81%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -1.62%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 26.27%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 26.27%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 15.45%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 15.46%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
8.81%
Wachstum des Bruttogewinns
-1.62%
EBIT-Wachstum
26.27%
Wachstum Betriebsergebnis
26.27%
Wachstum Reingewinn
15.45%
EPS Wachstum
15.46%
EPS verwässert Wachstum
15.46%
Dividende pro Aktie Wachstum
45.28%
Operativer Cash Flow Wachstum
21.55%
Wachstum des freien Cashflow
-76.72%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
83.86%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
25.14%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
25.66%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
58.04%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
113.67%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-1.76%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
106.09%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
26.20%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
53.22%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
84.69%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
33.22%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
20.88%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
138.68%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
34.69%
Forderungswachstum
17.70%
Wachstum der Vorräte
12.27%
Vermögenswachstum
8.73%
Buchwert je Aktie Wachstum
6.43%
Wachstum der Verschuldung
11.11%
SGA-Ausgaben Wachstum
209.87%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 168,008,686,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.21, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.87%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -88.60%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
168,008,686,000
Ertragsqualität
1.21
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.04
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.87%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-88.60%
Capex zu Umsatzerlösen
-4.89%
Capex zu Abschreibung
-210.55%
Graham-Zahl
3194.13
Rendite auf Sachanlagen
5.11%
Graham Netto Netto
191.09
Betriebskapital
82,273,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
156,146,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
47,848,000,000
Durchschnittliche Forderungen
34,349,500,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
19,663,500,000
Durchschnittliche Vorräte
48,070,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
51
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
34
Tage Vorräte im Bestand
86
ROIC
6.02%
ROE
0.08%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.07, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.07, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.64, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 18.72, und Preis zu operativen Cashflows, 18.72, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.07
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.07
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.64
Kurs-Cashflow-Verhältnis
18.72
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.30
Unternehmenswert-Multiple
6.38
Preis Fairer Wert
1.07
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
18.72
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
18.72
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.00
Unternehmenswert zu Umsatz
0.63
Unternehmenswert zu EBITDA
6.79
EV zu operativem Cash Flow
11.35
Ertragsrendite
7.61%
Rendite des freien Cashflows
1.05%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
