Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Basic Materials
Branche: Agricultural Inputs
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Tomasz Hinc
Mitarbeiter in Vollzeit:15756
Stadt:Tarnów
Anschrift:ul. Kwiatkowskiego 8
BÖRSENGANG:2008-06-30
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie -0.021% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt -0.147%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von -0.211%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von -0.118% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Grupa Azoty S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Grupa Azoty S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von -0.389% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Grupa Azoty S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte -0.210% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Grupa Azoty S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $23.82, während der Tiefstwert bei $22.6 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Grupa Azoty S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ATT.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 47.41% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (16.82%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (6.83%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
47.41%
Quick Ratio
16.82%
Bargeld-Kennzahl
6.83%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ATT.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von -26.45% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 8.17% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 79.70%, und das EBT pro EBIT, 180.43%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, -14.66%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
-26.45%
Effektiver Steuersatz
8.17%
Reingewinn pro EBT
79.70%
EBT zu EBIT
180.43%
EBIT pro Umsatz
-14.66%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.47 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
17
Tage mit ausstehendem Inventar
65
Betriebszyklus
105.04
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
142
Cash Conversion-Zyklus
-37
Umschlag von Forderungen
9.15
Umschlag von Verbindlichkeiten
2.57
Umschlag von Vorräten
5.60
Umschlag von Anlagevermögen
0.98
Aktiva-Umsatz
0.56
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 66.12, und der freie Cashflow je Aktie, 40.96, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 10.23, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.48, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
66.12
Freier Cashflow pro Aktie
40.96
Barmittel pro Aktie
10.23
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.48
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.62
Cashflow-Deckungsgrad
0.83
Kurzfristige Coverage Ratio
0.95
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.63
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.63
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 32.69% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.33 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 14.42% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 57.16% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von -4.35 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
32.69%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.33
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
14.42%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
57.16%
Zinsdeckungsgrad
-4.35
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.83
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.08
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 136.55, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, -28.45, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 60.00, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 47.31, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
136.55
Reingewinn pro Aktie
-28.45
Buchwert je Aktie
60.00
Materieller Buchwert je Aktie
47.31
Eigenkapital je Aktie
60.00
Zinsverschuldung je Aktie
83.04
Capex pro Aktie
-25.16
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -45.07%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -107.34%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -307.05%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -307.05%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -555.10%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -555.20%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-45.07%
Wachstum des Bruttogewinns
-107.34%
EBIT-Wachstum
-307.05%
Wachstum Betriebsergebnis
-307.05%
Wachstum Reingewinn
-555.10%
EPS Wachstum
-555.20%
EPS verwässert Wachstum
-555.20%
Dividende pro Aktie Wachstum
-19.98%
Operativer Cash Flow Wachstum
16.95%
Wachstum des freien Cashflow
46.27%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
35.91%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
35.46%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
28.70%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
552.57%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
505.89%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
142.46%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-509.23%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-29018.40%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-1005.65%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
5.46%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-11.21%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-18.91%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-92.39%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-90.86%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
39.61%
Forderungswachstum
-28.25%
Wachstum der Vorräte
-28.31%
Vermögenswachstum
-6.07%
Buchwert je Aktie Wachstum
-33.39%
Wachstum der Verschuldung
30.33%
F&E-Ausgaben Wachstum
-0.07%
SGA-Ausgaben Wachstum
-8.58%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 9,380,194,454.8, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, -1.83, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.07, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.17%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 7.31%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -38.06%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
9,380,194,454.8
Ertragsqualität
-1.83
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.07
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.17%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
7.31%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-38.06%
Capex zu Umsatzerlösen
-18.43%
Capex zu Abschreibung
-308.85%
Graham-Zahl
195.98
Rendite auf Sachanlagen
-12.53%
Graham Netto Netto
-145.86
Betriebskapital
-7,799,348,000
Wert des Sachanlagevermögens
4,693,087,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-10,796,827,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
1,771,515,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
5,764,625,000
Durchschnittliche Vorräte
2,956,815,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
40
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
142
Tage Vorräte im Bestand
65
ROIC
-23.79%
ROE
-0.47%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.37, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.37, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.16, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 0.55, und Preis zu operativen Cashflows, 0.34, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.37
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.37
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.16
Kurs-Cashflow-Verhältnis
0.34
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.01
Unternehmenswert-Multiple
2.02
Preis Fairer Wert
0.37
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
0.34
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
0.55
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.41
Unternehmenswert zu Umsatz
0.69
Unternehmenswert zu EBITDA
-8.93
EV zu operativem Cash Flow
1.43
Ertragsrendite
-115.18%
Rendite des freien Cashflows
165.82%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
