Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Basic Materials
Branche: Paper, Lumber & Forest Products
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Stephen Anthony Adrian Adams B.A., BA (Hons)
Mitarbeiter in Vollzeit:600
Stadt:Kendal
Anschrift:Burneside Mills
BÖRSENGANG:1988-07-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: James Cropper PLC hat 9.555 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.228% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.057%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.026%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.033% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von James Cropper PLC bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von James Cropper PLC wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.099% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von James Cropper PLC bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.090% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von James Cropper PLC waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $360, während der Tiefstwert bei $330 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von James Cropper PLC darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der CRPR.L-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 285.15% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (184.14%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (68.66%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
285.15%
Quick Ratio
184.14%
Bargeld-Kennzahl
68.66%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von CRPR.L geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 3.69% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 29.16% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 70.84%, und das EBT pro EBIT, 64.38%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 5.73%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
3.69%
Effektiver Steuersatz
29.16%
Reingewinn pro EBT
70.84%
EBT zu EBIT
64.38%
EBIT pro Umsatz
5.73%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.85 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 619.09% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
184
Tage mit ausstehendem Inventar
69
Betriebszyklus
127.94
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
63
Cash Conversion-Zyklus
65
Umschlag von Forderungen
6.19
Umschlag von Verbindlichkeiten
5.76
Umschlag von Vorräten
5.29
Umschlag von Anlagevermögen
3.24
Aktiva-Umsatz
1.28
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.45, und der freie Cashflow je Aktie, -0.12, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.36, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.06 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.03, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
0.45
Freier Cashflow pro Aktie
-0.12
Barmittel pro Aktie
1.36
Ausschüttungsquote
0.06
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.03
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
-0.27
Cashflow-Deckungsgrad
0.17
Kurzfristige Coverage Ratio
3.27
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
0.79
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.76
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 26.36% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.76 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 41.84% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 43.12% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 3.22 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
26.36%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.76
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
41.84%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
43.12%
Zinsdeckungsgrad
3.22
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.17
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.88
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 33.20%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 21.47%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 50.67%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 50.67%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
33.20%
Wachstum des Bruttogewinns
21.47%
EBIT-Wachstum
50.67%
Wachstum Betriebsergebnis
50.67%
EPS Wachstum
-12.50%
EPS verwässert Wachstum
-12.50%
Operativer Cash Flow Wachstum
-57.79%
Wachstum des freien Cashflow
-170.86%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
19.44%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
7.69%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
3.36%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
66.63%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-39.97%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-0.85%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-15.23%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-67.18%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-41.55%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
54.42%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
47.42%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
62.96%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-68.56%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-78.73%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-81.39%
Wachstum der Vorräte
13.73%
Vermögenswachstum
15.16%
Buchwert je Aktie Wachstum
16.43%
Wachstum der Verschuldung
42.44%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.04, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.04, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.28, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -30.58, und Preis zu operativen Cashflows, 8.27, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.04
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.04
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.28
Kurs-Cashflow-Verhältnis
8.27
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-15.82
Unternehmenswert-Multiple
1.90
Preis Fairer Wert
1.04
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
8.27
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-30.58
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
