Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Agricultural - Machinery
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. John C. May II
Mitarbeiter in Vollzeit:83000
Stadt:Moline
Anschrift:One John Deere Place
BÖRSENGANG:1972-06-01
CIK:0000315189
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.386% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.257%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.165%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.098% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Deere & Company bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Deere & Company wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.446% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Deere & Company bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.240% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Deere & Company waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $391.23, während der Tiefstwert bei $383.77 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Deere & Company darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der DE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 68.38% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (43.96%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (14.04%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
68.38%
Quick Ratio
43.96%
Bargeld-Kennzahl
14.04%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von DE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 21.14% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 22.00% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 78.15%, und das EBT pro EBIT, 82.12%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 25.75%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
21.14%
Effektiver Steuersatz
22.00%
Reingewinn pro EBT
78.15%
EBT zu EBIT
82.12%
EBIT pro Umsatz
25.75%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.68 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
44
Tage mit ausstehendem Inventar
88
Betriebszyklus
147.63
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
132
Cash Conversion-Zyklus
16
Umschlag von Forderungen
6.14
Umschlag von Verbindlichkeiten
2.77
Umschlag von Vorräten
4.14
Umschlag von Anlagevermögen
4.41
Aktiva-Umsatz
0.59
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 31.89, und der freie Cashflow je Aktie, 15.92, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 22.41, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.15 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.15, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
31.89
Freier Cashflow pro Aktie
15.92
Barmittel pro Aktie
22.41
Ausschüttungsquote
0.15
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.15
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.50
Cashflow-Deckungsgrad
0.14
Kurzfristige Coverage Ratio
0.38
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.00
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.50
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 62.31% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 2.86 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 64.40% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 74.10% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 5.59 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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cards.value
Verschuldungsgrad
62.31%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
2.86
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
64.40%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
74.10%
Zinsdeckungsgrad
5.59
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.14
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.59
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 206.19, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 34.79, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 74.56, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 57.68, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
206.19
Reingewinn pro Aktie
34.79
Buchwert je Aktie
74.56
Materieller Buchwert je Aktie
57.68
Eigenkapital je Aktie
74.56
Zinsverschuldung je Aktie
225.41
Capex pro Aktie
-15.29
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 14.59%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 30.71%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 51.85%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 51.85%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 42.56%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 52.05%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 163,424,160,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.85, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.08, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 3.61%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 4.84%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -52.02%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
163,424,160,000
Ertragsqualität
0.85
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.08
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
3.61%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
4.84%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-52.02%
Capex zu Umsatzerlösen
-7.42%
Capex zu Abschreibung
-222.95%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.22%
Graham-Zahl
241.58
Rendite auf Sachanlagen
10.26%
Graham Netto Netto
-81.07
Betriebskapital
36,870,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
16,853,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-4,267,000,000
Investiertes Kapital
3
Durchschnittliche Forderungen
56,421,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
3,680,500,000
Durchschnittliche Vorräte
8,327,500,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
372
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
34
Tage Vorräte im Bestand
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 5.19, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 5.19, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.89, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 25.56, und Preis zu operativen Cashflows, 12.82, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
5.19
Kurs-Buchwert-Verhältnis
5.19
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.89
Kurs-Cashflow-Verhältnis
12.82
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.24
Unternehmenswert-Multiple
3.18
Preis Fairer Wert
5.19
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
12.82
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
25.56
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
4.93
Unternehmenswert zu Umsatz
2.71
Unternehmenswert zu EBITDA
9.35
EV zu operativem Cash Flow
19.03
Ertragsrendite
9.46%
Rendite des freien Cashflows
3.83%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
