Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Communication Services
Branche: Telecommunications Services
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Krzysztof Stepokura
Mitarbeiter in Vollzeit:430
Stadt:Gdansk
Anschrift:ul. Mysliwska 21
BÖRSENGANG:2007-01-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.216% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.046%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.038%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.088% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Eurotel S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Eurotel S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.196% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Eurotel S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.200% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Eurotel S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $44.5, während der Tiefstwert bei $43.2 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Eurotel S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ETL.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 142.39% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (100.49%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (54.49%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
142.39%
Quick Ratio
100.49%
Bargeld-Kennzahl
54.49%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ETL.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 4.68% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 19.73% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 80.27%, und das EBT pro EBIT, 101.20%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 4.63%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
4.68%
Effektiver Steuersatz
19.73%
Reingewinn pro EBT
80.27%
EBT zu EBIT
101.20%
EBIT pro Umsatz
4.63%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.42 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 1116.84% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
100
Tage mit ausstehendem Inventar
32
Betriebszyklus
64.71
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
65
Cash Conversion-Zyklus
-1
Umschlag von Forderungen
11.17
Umschlag von Verbindlichkeiten
5.60
Umschlag von Vorräten
11.40
Umschlag von Anlagevermögen
11.20
Aktiva-Umsatz
2.35
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 10.07, und der freie Cashflow je Aktie, 7.76, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 12.26, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.09, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
10.07
Freier Cashflow pro Aktie
7.76
Barmittel pro Aktie
12.26
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.09
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.77
Cashflow-Deckungsgrad
1.37
Kurzfristige Coverage Ratio
3.73
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
4.34
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
4.34
Ausschüttungsquote der Dividende
0.27
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 14.96% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.35 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 18.15% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 25.93% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 23.26 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
14.96%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.35
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
18.15%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
25.93%
Zinsdeckungsgrad
23.26
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.37
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.34
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 115.59, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 4.35, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 21.05, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 14.62, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
115.59
Reingewinn pro Aktie
4.35
Buchwert je Aktie
21.05
Materieller Buchwert je Aktie
14.62
Eigenkapital je Aktie
21.05
Zinsverschuldung je Aktie
7.69
Capex pro Aktie
-2.35
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -30.20%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -9.89%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -48.96%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -48.96%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -59.80%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -59.76%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-30.20%
Wachstum des Bruttogewinns
-9.89%
EBIT-Wachstum
-48.96%
Wachstum Betriebsergebnis
-48.96%
Wachstum Reingewinn
-59.80%
EPS Wachstum
-59.76%
EPS verwässert Wachstum
-59.76%
Dividende pro Aktie Wachstum
119.01%
Operativer Cash Flow Wachstum
-2.96%
Wachstum des freien Cashflow
-23.98%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
215.75%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
9.28%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
1.38%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
354.01%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
637.78%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
267.15%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
214.85%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
48.05%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-16.84%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
105.73%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
42.18%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-4.58%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
584.41%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
397.74%
Forderungswachstum
-12.71%
Wachstum der Vorräte
-5.91%
Vermögenswachstum
-12.57%
Buchwert je Aktie Wachstum
-23.88%
Wachstum der Verschuldung
-21.84%
SGA-Ausgaben Wachstum
14.43%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 133,101,502, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.44, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 13.06%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -22.19%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
133,101,502
Ertragsqualität
2.44
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
13.06%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-22.19%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.03%
Capex zu Abschreibung
-65.12%
Graham-Zahl
45.37
Rendite auf Sachanlagen
10.14%
Graham Netto Netto
-4.21
Betriebskapital
35,753,000
Wert des Sachanlagevermögens
54,798,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
14,336,000
Durchschnittliche Forderungen
41,619,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
62,853,500
Durchschnittliche Vorräte
30,737,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
33
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
65
Tage Vorräte im Bestand
32
ROIC
15.10%
ROE
0.21%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.24, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.24, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.41, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 6.09, und Preis zu operativen Cashflows, 4.69, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.24
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.24
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.41
Kurs-Cashflow-Verhältnis
4.69
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.44
Unternehmenswert-Multiple
6.20
Preis Fairer Wert
2.24
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
4.69
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
6.09
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.92
Unternehmenswert zu Umsatz
0.31
Unternehmenswert zu EBITDA
3.97
EV zu operativem Cash Flow
3.35
Ertragsrendite
10.76%
Rendite des freien Cashflows
20.39%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
