Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Financial - Data & Stock Exchanges
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Tomasz Bardzilowski
Mitarbeiter in Vollzeit:572
Stadt:Warsaw
Anschrift:ul. Ksiazeca 4
BÖRSENGANG:2010-11-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.563% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.316%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.351%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.124% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.156% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.124% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $44.06, während der Tiefstwert bei $43.44 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der GPW.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 415.28% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (384.84%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (204.97%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
415.28%
Quick Ratio
384.84%
Bargeld-Kennzahl
204.97%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von GPW.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 42.34% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 16.35% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 82.82%, und das EBT pro EBIT, 133.89%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 31.62%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
42.34%
Effektiver Steuersatz
16.35%
Reingewinn pro EBT
82.82%
EBT zu EBIT
133.89%
EBIT pro Umsatz
31.62%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 4.15 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 4 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 2 Cash-Conversion-Zyklus und die 988.58% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
385
Betriebszyklus
36.92
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
52
Cash Conversion-Zyklus
-15
Umschlag von Forderungen
9.89
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.04
Umschlag von Vorräten
194299000.00
Umschlag von Anlagevermögen
3.30
Aktiva-Umsatz
0.35
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 3.49, und der freie Cashflow je Aktie, 1.74, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 9.96, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.33, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
3.49
Freier Cashflow pro Aktie
1.74
Barmittel pro Aktie
9.96
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.33
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.50
Cashflow-Deckungsgrad
5.71
Kurzfristige Coverage Ratio
27.80
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.99
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.99
Ausschüttungsquote der Dividende
0.06
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 2.04% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.02 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 1.92% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 2.41% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 24.65 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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cards.value
Verschuldungsgrad
2.04%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.02
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
1.92%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
2.41%
Zinsdeckungsgrad
24.65
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
5.71
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.21
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 10.60, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 3.72, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 24.76, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 17.30, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
10.60
Reingewinn pro Aktie
3.72
Buchwert je Aktie
24.76
Materieller Buchwert je Aktie
17.30
Eigenkapital je Aktie
24.76
Zinsverschuldung je Aktie
0.63
Capex pro Aktie
-1.75
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 14.30%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 9.99%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -2.00%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -2.00%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 7.62%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 7.83%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
14.30%
Wachstum des Bruttogewinns
9.99%
EBIT-Wachstum
-2.00%
Wachstum Betriebsergebnis
-2.00%
Wachstum Reingewinn
7.62%
EPS Wachstum
7.83%
EPS verwässert Wachstum
7.83%
Dividende pro Aktie Wachstum
-1.45%
Operativer Cash Flow Wachstum
-32.30%
Wachstum des freien Cashflow
-53.27%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
56.80%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
28.30%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
10.19%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-16.93%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
7.25%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-36.73%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
37.68%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-15.08%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
2.46%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
63.15%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
16.77%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
12.53%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
242.05%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
22.76%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
12.55%
Forderungswachstum
-43.13%
Wachstum der Vorräte
-100.00%
Vermögenswachstum
6.38%
Buchwert je Aktie Wachstum
4.89%
Wachstum der Verschuldung
379.73%
SGA-Ausgaben Wachstum
22.18%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,562,841,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.93, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 25.74%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -50.19%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
1,562,841,000
Ertragsqualität
0.93
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.05
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
25.74%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-50.19%
Capex zu Umsatzerlösen
-16.51%
Capex zu Abschreibung
-227.82%
Graham-Zahl
45.50
Rendite auf Sachanlagen
16.70%
Graham Netto Netto
5.81
Betriebskapital
379,348,000
Wert des Sachanlagevermögens
726,166,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
291,909,000
Durchschnittliche Forderungen
62,074,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
24,971,000
Durchschnittliche Vorräte
265,626,000.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
37
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.87, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.87, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 4.37, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 26.65, und Preis zu operativen Cashflows, 13.28, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.87
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.87
Kurs-Umsatz-Verhältnis
4.37
Kurs-Cashflow-Verhältnis
13.28
Unternehmenswert-Multiple
9.57
Preis Fairer Wert
1.87
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
13.28
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
26.65
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.72
Unternehmenswert zu Umsatz
3.51
Unternehmenswert zu EBITDA
7.06
EV zu operativem Cash Flow
10.68
Ertragsrendite
8.75%
Rendite des freien Cashflows
4.09%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
