Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Communication Services
Branche: Broadcasting
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Ulrich R. J. Kubak
Mitarbeiter in Vollzeit:55
Stadt:Augsburg
Anschrift:Mediatower
BÖRSENGANG:2004-12-15
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.309% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.076%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.047%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.083% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Klassik Radio AG bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Klassik Radio AG wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.201% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Klassik Radio AG bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.193% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Klassik Radio AG waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $3.36, während der Tiefstwert bei $3.22 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Klassik Radio AG darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der KA8.DE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 104.84% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (98.28%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (5.66%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
104.84%
Quick Ratio
98.28%
Bargeld-Kennzahl
5.66%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von KA8.DE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 7.19% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 34.84% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 65.16%, und das EBT pro EBIT, 94.08%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 7.64%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
7.19%
Effektiver Steuersatz
34.84%
Reingewinn pro EBT
65.16%
EBT zu EBIT
94.08%
EBIT pro Umsatz
7.64%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.05 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
98
Tage mit ausstehendem Inventar
2
Betriebszyklus
59.04
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
13
Cash Conversion-Zyklus
46
Umschlag von Forderungen
6.42
Umschlag von Verbindlichkeiten
27.77
Umschlag von Vorräten
167.99
Umschlag von Anlagevermögen
6.20
Aktiva-Umsatz
1.77
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.55, und der freie Cashflow je Aktie, 0.52, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.07, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.45 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.08, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
0.55
Freier Cashflow pro Aktie
0.52
Barmittel pro Aktie
0.07
Ausschüttungsquote
0.45
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.08
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.94
Cashflow-Deckungsgrad
1.46
Kurzfristige Coverage Ratio
1.84
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
17.92
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
3.06
Ausschüttungsquote der Dividende
0.04
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 9.42% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.21 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 4.06% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 17.05% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 13.64 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
9.42%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.21
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
4.06%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
17.05%
Zinsdeckungsgrad
13.64
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.46
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.18
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 4.11, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.13, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1.84, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 0.70, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
4.11
Reingewinn pro Aktie
0.13
Buchwert je Aktie
1.84
Materieller Buchwert je Aktie
0.70
Eigenkapital je Aktie
1.84
Zinsverschuldung je Aktie
0.41
Capex pro Aktie
-0.09
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 14.94%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -20.88%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 18.34%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 18.34%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 17.28%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 18.18%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
14.94%
Wachstum des Bruttogewinns
-20.88%
EBIT-Wachstum
18.34%
Wachstum Betriebsergebnis
18.34%
Wachstum Reingewinn
17.28%
EPS Wachstum
18.18%
EPS verwässert Wachstum
18.18%
Dividende pro Aktie Wachstum
-28.53%
Operativer Cash Flow Wachstum
180.28%
Wachstum des freien Cashflow
6333.33%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
98.22%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
27.79%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
34.98%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
235.28%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
35.07%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
8.08%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-0.16%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-60.00%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
633.33%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
46.85%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-6.23%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-2.31%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
25.04%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-28.53%
Forderungswachstum
10.84%
Wachstum der Vorräte
-45.77%
Vermögenswachstum
-4.25%
Buchwert je Aktie Wachstum
-0.96%
Wachstum der Verschuldung
-7.08%
SGA-Ausgaben Wachstum
775.94%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 23,020,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.52, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 28.40%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -27.90%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
23,020,000
Ertragsqualität
2.52
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
28.40%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-27.90%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.26%
Capex zu Abschreibung
-46.28%
Graham-Zahl
2.34
Rendite auf Sachanlagen
4.60%
Graham Netto Netto
-1.26
Betriebskapital
279,000
Wert des Sachanlagevermögens
3,374,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-4,441,000
Durchschnittliche Forderungen
5,077,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
1,258,000
Durchschnittliche Vorräte
200,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
98
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
25
Tage Vorräte im Bestand
4
ROIC
5.16%
ROE
0.07%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.18, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.18, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.56, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 7.66, und Preis zu operativen Cashflows, 7.23, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.18
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.18
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.56
Kurs-Cashflow-Verhältnis
7.23
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.13
Unternehmenswert-Multiple
3.12
Preis Fairer Wert
2.18
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
7.23
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
7.66
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.94
Unternehmenswert zu Umsatz
1.16
Unternehmenswert zu EBITDA
11.29
EV zu operativem Cash Flow
14.33
Ertragsrendite
3.71%
Rendite des freien Cashflows
6.74%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
