Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Aerospace & Defense
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Lukasz Litwin
Mitarbeiter in Vollzeit:946
Stadt:Ostrów Wielkopolski
Anschrift:Ul. Staroprzygodzka 117
BÖRSENGANG:2000-11-22
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Lubawa S.A. hat 150.27 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.311% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.141%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.121%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.081% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Lubawa S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Lubawa S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.138% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Lubawa S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.132% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Lubawa S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $3.76, während der Tiefstwert bei $3.61 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Lubawa S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der LBW.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 195.25% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (61.60%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (60.71%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
195.25%
Quick Ratio
61.60%
Bargeld-Kennzahl
60.71%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von LBW.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 14.22% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 15.54% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 84.93%, und das EBT pro EBIT, 101.04%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 14.07%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
14.22%
Effektiver Steuersatz
15.54%
Reingewinn pro EBT
84.93%
EBT zu EBIT
101.04%
EBIT pro Umsatz
14.07%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.95 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
62
Tage mit ausstehendem Inventar
145
Betriebszyklus
145.21
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
62
Cash Conversion-Zyklus
84
Umschlag von Verbindlichkeiten
5.93
Umschlag von Vorräten
2.51
Umschlag von Anlagevermögen
2.12
Aktiva-Umsatz
0.67
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.81, und der freie Cashflow je Aktie, 0.68, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.65, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.32, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.81
Freier Cashflow pro Aktie
0.68
Barmittel pro Aktie
0.65
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.32
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.84
Cashflow-Deckungsgrad
7.09
Kurzfristige Coverage Ratio
19.79
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
6.34
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
6.34
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 3.06% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.05 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 2.95% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 4.53% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 23.81 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
3.06%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.05
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
2.95%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
4.53%
Zinsdeckungsgrad
23.81
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
7.09
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.55
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 2.51, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.30, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 2.41, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 2.00, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
2.51
Reingewinn pro Aktie
0.30
Buchwert je Aktie
2.41
Materieller Buchwert je Aktie
2.00
Eigenkapital je Aktie
2.41
Zinsverschuldung je Aktie
0.13
Capex pro Aktie
-0.13
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 13.74%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 25.87%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 83.75%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 83.75%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 121.30%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 114.29%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
13.74%
Wachstum des Bruttogewinns
25.87%
EBIT-Wachstum
83.75%
Wachstum Betriebsergebnis
83.75%
Wachstum Reingewinn
121.30%
EPS Wachstum
114.29%
EPS verwässert Wachstum
114.29%
Operativer Cash Flow Wachstum
668.54%
Wachstum des freien Cashflow
2094.59%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
30.26%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
57.63%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
58.87%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
867.71%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
490.81%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
382.94%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
1093.36%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
632.17%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
45.67%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
28.24%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
67.39%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
33.90%
Forderungswachstum
-100.00%
Wachstum der Vorräte
12.64%
Vermögenswachstum
32.02%
Buchwert je Aktie Wachstum
14.64%
Wachstum der Verschuldung
-51.61%
F&E-Ausgaben Wachstum
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
2.02%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 306,898,900, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.27, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 11.09%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -15.78%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
306,898,900
Ertragsqualität
2.27
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.11
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
11.09%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-15.78%
Capex zu Umsatzerlösen
-5.09%
Capex zu Abschreibung
-142.91%
Graham-Zahl
4.06
Rendite auf Sachanlagen
9.16%
Graham Netto Netto
-0.32
Betriebskapital
151,338,000
Wert des Sachanlagevermögens
300,774,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
112,868,000
Durchschnittliche Forderungen
39,550,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
35,971,500
Durchschnittliche Vorräte
97,761,500
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
62
Tage Vorräte im Bestand
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.59, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.59, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.52, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 5.61, und Preis zu operativen Cashflows, 4.72, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.59
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.59
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.52
Kurs-Cashflow-Verhältnis
4.72
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.14
Unternehmenswert-Multiple
9.43
Preis Fairer Wert
1.59
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
4.72
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
5.61
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.07
Unternehmenswert zu Umsatz
0.81
Unternehmenswert zu EBITDA
4.35
EV zu operativem Cash Flow
2.52
Ertragsrendite
11.81%
Rendite des freien Cashflows
26.56%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
