Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Energy
Branche: Coal
GESCHÄFTSFÜHRER:Slawomir Krenczyk
Mitarbeiter in Vollzeit:5253
Stadt:Leczna
Anschrift:Bogdanka
BÖRSENGANG:2010-02-22
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.292% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.213%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.174%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.119% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.174% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.167% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $33.22, während der Tiefstwert bei $32.22 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der LWB.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 227.32% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (181.52%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (100.60%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
227.32%
Quick Ratio
181.52%
Bargeld-Kennzahl
100.60%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von LWB.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 21.59% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 19.22% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 80.76%, und das EBT pro EBIT, 101.28%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 21.32%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
21.59%
Effektiver Steuersatz
19.22%
Reingewinn pro EBT
80.76%
EBT zu EBIT
101.28%
EBIT pro Umsatz
21.32%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.27 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 666.52% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
182
Tage mit ausstehendem Inventar
44
Betriebszyklus
98.55
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
82
Cash Conversion-Zyklus
16
Umschlag von Forderungen
6.67
Umschlag von Verbindlichkeiten
4.43
Umschlag von Vorräten
8.34
Umschlag von Anlagevermögen
1.02
Aktiva-Umsatz
0.68
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 33.06, und der freie Cashflow je Aktie, 10.12, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 21.60, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.13 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.29, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
33.06
Freier Cashflow pro Aktie
10.12
Barmittel pro Aktie
21.60
Ausschüttungsquote
0.13
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.29
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.31
Cashflow-Deckungsgrad
30.19
Kurzfristige Coverage Ratio
113.70
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.44
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.30
Ausschüttungsquote der Dividende
0.08
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 0.65% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.01 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 0.63% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 0.86% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 91.20 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
0.65%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.01
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
0.63%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
0.86%
Zinsdeckungsgrad
91.20
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
30.19
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.34
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 115.81, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 20.20, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 126.23, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 124.38, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
115.81
Reingewinn pro Aktie
20.20
Buchwert je Aktie
126.23
Materieller Buchwert je Aktie
124.38
Eigenkapital je Aktie
126.23
Zinsverschuldung je Aktie
1.52
Capex pro Aktie
-22.95
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 60.68%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 864.56%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 243.00%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 243.00%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 291.86%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 292.23%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
60.68%
Wachstum des Bruttogewinns
864.56%
EBIT-Wachstum
243.00%
Wachstum Betriebsergebnis
243.00%
Wachstum Reingewinn
291.86%
EPS Wachstum
292.23%
EPS verwässert Wachstum
292.23%
Dividende pro Aktie Wachstum
-100.00%
Operativer Cash Flow Wachstum
-100.00%
Wachstum des freien Cashflow
100.00%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
107.34%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
124.24%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
116.19%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-100.00%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-100.00%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-100.00%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
108.58%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
1181.23%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
842.80%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-100.00%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-100.00%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-100.00%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-100.00%
Forderungswachstum
-100.00%
Wachstum der Vorräte
-100.00%
Vermögenswachstum
-100.00%
Buchwert je Aktie Wachstum
-100.00%
Wachstum der Verschuldung
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
-100.00%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 459,722,231.02, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.64, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.27%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -69.40%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
459,722,231.02
Ertragsqualität
1.64
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.05
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.27%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-69.40%
Capex zu Umsatzerlösen
-19.81%
Capex zu Abschreibung
-170.58%
Graham-Zahl
239.50
Rendite auf Sachanlagen
12.08%
Graham Netto Netto
-3.32
Betriebskapital
929,872,000
Wert des Sachanlagevermögens
4,230,853,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
202,082,000
Durchschnittliche Forderungen
429,143,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
503,230,000
Durchschnittliche Vorräte
265,169,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
55
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
82
Tage Vorräte im Bestand
44
ROIC
15.67%
ROE
0.16%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.24, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.24, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.26, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 3.02, und Preis zu operativen Cashflows, 0.93, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.24
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.24
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.26
Kurs-Cashflow-Verhältnis
0.93
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.01
Unternehmenswert-Multiple
1.32
Preis Fairer Wert
0.24
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
0.93
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
3.02
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.27
Unternehmenswert zu Umsatz
0.12
Unternehmenswert zu EBITDA
0.33
EV zu operativem Cash Flow
0.41
Ertragsrendite
59.37%
Rendite des freien Cashflows
29.73%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
