Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Manufacturing - Metal Fabrication
GESCHÄFTSFÜHRER:Ms. Katarzyna Budnicka-Filipiuk
Mitarbeiter in Vollzeit:389
Stadt:Warsaw
Anschrift:ul. Ciasna 6
BÖRSENGANG:2000-01-03
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Mennica Polska S.A. hat 51.087 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.148% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.111%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.083%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.089% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Mennica Polska S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Mennica Polska S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.158% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Mennica Polska S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.176% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Mennica Polska S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $16.7, während der Tiefstwert bei $16.5 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Mennica Polska S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der MNC.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 213.54% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (73.24%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (46.16%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
213.54%
Quick Ratio
73.24%
Bargeld-Kennzahl
46.16%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von MNC.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 12.50% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 18.05% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 66.12%, und das EBT pro EBIT, 112.16%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 11.15%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
12.50%
Effektiver Steuersatz
18.05%
Reingewinn pro EBT
66.12%
EBT zu EBIT
112.16%
EBIT pro Umsatz
11.15%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.14 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
73
Tage mit ausstehendem Inventar
175
Betriebszyklus
192.82
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
27
Cash Conversion-Zyklus
166
Umschlag von Forderungen
20.84
Umschlag von Verbindlichkeiten
13.43
Umschlag von Vorräten
2.08
Umschlag von Anlagevermögen
10.69
Aktiva-Umsatz
1.08
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 2.30, und der freie Cashflow je Aktie, 2.09, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 4.07, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.09, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
2.30
Freier Cashflow pro Aktie
2.09
Barmittel pro Aktie
4.07
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.09
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.91
Cashflow-Deckungsgrad
1.04
Kurzfristige Coverage Ratio
1.14
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
10.80
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
10.80
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 9.76% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.16 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 1.37% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 14.07% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 37.82 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
9.76%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.16
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
1.37%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
14.07%
Zinsdeckungsgrad
37.82
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.04
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.68
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 24.14, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.79, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 13.17, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 14.31, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
24.14
Reingewinn pro Aktie
1.79
Buchwert je Aktie
13.17
Materieller Buchwert je Aktie
14.31
Eigenkapital je Aktie
13.17
Zinsverschuldung je Aktie
1.60
Capex pro Aktie
-0.22
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -3.84%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 37.07%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 100.31%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 100.31%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 165.57%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 167.16%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-3.84%
Wachstum des Bruttogewinns
37.07%
EBIT-Wachstum
100.31%
Wachstum Betriebsergebnis
100.31%
Wachstum Reingewinn
165.57%
EPS Wachstum
167.16%
EPS verwässert Wachstum
167.16%
Dividende pro Aktie Wachstum
-85.71%
Operativer Cash Flow Wachstum
1617.46%
Wachstum des freien Cashflow
7005.86%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
23.38%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
19.09%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
30.83%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
213.12%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
118.47%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1178.78%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-7.15%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
35.94%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
58.42%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
14.35%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
21.24%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
25.49%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-80.00%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-90.00%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-80.00%
Forderungswachstum
-36.83%
Wachstum der Vorräte
-4.27%
Vermögenswachstum
12.72%
Buchwert je Aktie Wachstum
14.73%
Wachstum der Verschuldung
-5.56%
SGA-Ausgaben Wachstum
-21.77%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 768,948,606.55, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.81, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.68%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -6.71%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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cards.value
Unternehmenswert
768,948,606.55
Ertragsqualität
1.81
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.68%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-6.71%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.90%
Capex zu Abschreibung
-55.35%
Graham-Zahl
23.04
Rendite auf Sachanlagen
8.54%
Graham Netto Netto
2.72
Betriebskapital
393,491,000
Wert des Sachanlagevermögens
731,265,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
374,488,000
Durchschnittliche Forderungen
57,615,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
76,684,000
Durchschnittliche Vorräte
459,030,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
13
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
29
Tage Vorräte im Bestand
152
ROIC
11.30%
ROE
0.14%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.48, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.48, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.81, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 9.57, und Preis zu operativen Cashflows, 8.68, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.48
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.48
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.81
Kurs-Cashflow-Verhältnis
8.68
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.16
Unternehmenswert-Multiple
6.20
Preis Fairer Wert
1.48
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
8.68
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
9.57
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.29
Unternehmenswert zu Umsatz
0.62
Unternehmenswert zu EBITDA
6.21
EV zu operativem Cash Flow
4.65
Ertragsrendite
10.51%
Rendite des freien Cashflows
17.72%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
