Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Energy
Branche: Oil & Gas Refining & Marketing
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Mukesh Dhirubhai Ambani
Mitarbeiter in Vollzeit:389414
Stadt:Mumbai
Anschrift:Maker Chambers IV
BÖRSENGANG:2000-01-04
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.294% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.129%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.077%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.040% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Reliance Industries Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Reliance Industries Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.180% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Reliance Industries Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.085% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Reliance Industries Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $2988.5, während der Tiefstwert bei $2965 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Reliance Industries Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der RELIANCE.BO-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 118.30% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (65.81%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (24.47%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
118.30%
Quick Ratio
65.81%
Bargeld-Kennzahl
24.47%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von RELIANCE.BO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 11.62% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 24.55% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 66.48%, und das EBT pro EBIT, 90.25%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 12.88%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
11.62%
Effektiver Steuersatz
24.55%
Reingewinn pro EBT
66.48%
EBT zu EBIT
90.25%
EBIT pro Umsatz
12.88%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.18 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
66
Tage mit ausstehendem Inventar
88
Betriebszyklus
101.48
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
102
Cash Conversion-Zyklus
-1
Umschlag von Forderungen
26.39
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.57
Umschlag von Vorräten
4.16
Umschlag von Anlagevermögen
1.19
Aktiva-Umsatz
0.51
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 103.41, und der freie Cashflow je Aktie, 103.41, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 336.03, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.08, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
103.41
Freier Cashflow pro Aktie
103.41
Barmittel pro Aktie
336.03
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.08
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.20
Kurzfristige Coverage Ratio
0.66
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 19.71% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.44 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 23.23% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 30.37% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 5.02 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
19.71%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.44
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
23.23%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
30.37%
Zinsdeckungsgrad
5.02
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.20
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.21
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 1331.75, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 102.90, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1172.75, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 835.67, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
1331.75
Reingewinn pro Aktie
102.90
Buchwert je Aktie
1172.75
Materieller Buchwert je Aktie
835.67
Eigenkapital je Aktie
1172.75
Zinsverschuldung je Aktie
545.76
Capex pro Aktie
-225.96
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 2.46%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 6.01%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 22.33%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 22.33%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 4.38%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 4.37%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
2.46%
Wachstum des Bruttogewinns
6.01%
EBIT-Wachstum
22.33%
Wachstum Betriebsergebnis
22.33%
Wachstum Reingewinn
4.38%
EPS Wachstum
4.37%
EPS verwässert Wachstum
4.38%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum
0.01%
Dividende pro Aktie Wachstum
19.78%
Operativer Cash Flow Wachstum
38.04%
Wachstum des freien Cashflow
122.75%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
81.84%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
39.93%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
83.48%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
221.82%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
231.47%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
460.02%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
171.38%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
55.46%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
34.74%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
250.15%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
81.19%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
7.75%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
70.95%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
47.65%
Forderungswachstum
19.29%
Wachstum der Vorräte
9.12%
Vermögenswachstum
2.48%
Buchwert je Aktie Wachstum
-3.38%
Wachstum der Verschuldung
3.28%
F&E-Ausgaben Wachstum
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
73.45%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 22,580,807,000,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.52, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 20.52%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -96.28%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
22,580,807,000,000
Ertragsqualität
1.52
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
20.52%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-96.28%
Capex zu Umsatzerlösen
-16.97%
Capex zu Abschreibung
-300.76%
Graham-Zahl
1647.77
Rendite auf Sachanlagen
4.99%
Graham Netto Netto
-740.24
Betriebskapital
727,330,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
5,654,140,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-3,600,980,000,000
Durchschnittliche Forderungen
313,845,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
1,627,775,000,000
Durchschnittliche Vorräte
1,463,890,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
14
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
102
Tage Vorräte im Bestand
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.38, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.38, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.09, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 26.95, und Preis zu operativen Cashflows, 26.95, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.38
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.38
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.09
Kurs-Cashflow-Verhältnis
26.95
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-46.70
Unternehmenswert-Multiple
12.80
Preis Fairer Wert
2.38
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
26.95
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
26.95
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
2.53
Unternehmenswert zu Umsatz
2.51
Unternehmenswert zu EBITDA
12.64
EV zu operativem Cash Flow
14.22
Ertragsrendite
3.47%
Rendite des freien Cashflows
0.29%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
