Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Healthcare
Branche: Medical - Healthcare Information Services
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Andrew Duncan Harrison BCom (Hons), MAICD
Mitarbeiter in Vollzeit:18
Stadt:Burswood
Anschrift:141 Burswood Road
BÖRSENGANG:2000-01-02
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.012% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt -0.261%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von -0.195%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von -0.099% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Resonance Health Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Resonance Health Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von -0.110% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Resonance Health Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte -0.145% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Resonance Health Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $0.061, während der Tiefstwert bei $0.055 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Resonance Health Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der RHT.AX-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 825.17% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (804.91%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (662.90%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
825.17%
Quick Ratio
804.91%
Bargeld-Kennzahl
662.90%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von RHT.AX geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von -20.49% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 4.82% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 95.18%, und das EBT pro EBIT, 78.38%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, -26.14%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
-20.49%
Effektiver Steuersatz
4.82%
Reingewinn pro EBT
95.18%
EBT zu EBIT
78.38%
EBIT pro Umsatz
-26.14%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 8.25 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 8 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 7 Cash-Conversion-Zyklus und die 440.83% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
805
Betriebszyklus
82.79
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
-3746
Cash Conversion-Zyklus
3829
Umschlag von Forderungen
4.41
Umschlag von Verbindlichkeiten
-0.10
Umschlag von Vorräten
-67000.00
Umschlag von Anlagevermögen
6.67
Aktiva-Umsatz
0.51
Cashflow-Kennzahlen
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.01, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, -0.05, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Barmittel pro Aktie
0.01
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
-0.05
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
2.62
Cashflow-Deckungsgrad
-0.82
Kurzfristige Coverage Ratio
-2.06
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
-0.62
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
-0.62
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 2.94% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.03 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 1.93% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 3.16% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
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Verschuldungsgrad
2.94%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.03
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
1.93%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
3.16%
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
-0.82
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.11
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 0.01, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Buchwert je Aktie, 0.02, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 0.02, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
0.01
Buchwert je Aktie
0.02
Materieller Buchwert je Aktie
0.02
Eigenkapital je Aktie
0.02
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 15.06%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 15.06%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 10.10%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 10.10%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 31.65%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 32.00%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
15.06%
Wachstum des Bruttogewinns
15.06%
EBIT-Wachstum
10.10%
Wachstum Betriebsergebnis
10.10%
Wachstum Reingewinn
31.65%
EPS Wachstum
32.00%
EPS verwässert Wachstum
32.00%
Operativer Cash Flow Wachstum
77.97%
Wachstum des freien Cashflow
55.89%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
128.33%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
32.72%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
12.58%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-136.26%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-111.23%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-257.83%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-403.23%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-2.32%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
251.02%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
109.75%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-5.96%
Forderungswachstum
-24.00%
Vermögenswachstum
-6.02%
Buchwert je Aktie Wachstum
-7.07%
Wachstum der Verschuldung
1.76%
F&E-Ausgaben Wachstum
-1.11%
SGA-Ausgaben Wachstum
12.42%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 13,279,606.242, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.20, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.71, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 16.08%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 24.70%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, 297.97%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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cards.value
Unternehmenswert
13,279,606.242
Ertragsqualität
0.20
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.71
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
16.08%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
24.70%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
297.97%
Capex zu Umsatzerlösen
-10.62%
Capex zu Abschreibung
-107.23%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.55%
Graham-Zahl
0.03
Rendite auf Sachanlagen
-9.44%
Graham Netto Netto
0.02
Betriebskapital
6,682,027
Wert des Sachanlagevermögens
7,221,962
Wert des Nettoumlaufvermögens
6,509,476
Durchschnittliche Forderungen
1,324,455
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
192,990.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
95
ROIC
-9.64%
ROE
-0.08%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.64, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.64, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 6.18, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -50.12, und Preis zu operativen Cashflows, -136.76, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.64
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.64
Kurs-Umsatz-Verhältnis
6.18
Kurs-Cashflow-Verhältnis
-136.76
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-1.48
Unternehmenswert-Multiple
-39.66
Preis Fairer Wert
3.64
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
-136.76
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-50.12
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.95
Unternehmenswert zu Umsatz
3.02
Unternehmenswert zu EBITDA
-11.48
EV zu operativem Cash Flow
-84.57
Ertragsrendite
-4.03%
Rendite des freien Cashflows
-3.23%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
