Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Banks - Regional
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Michal Gajewski
Mitarbeiter in Vollzeit:11344
Stadt:Warsaw
Anschrift:Aleja Jana Pawla II 17
BÖRSENGANG:2001-06-26
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.000% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.311%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.270%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.019% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Santander Bank Polska S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Santander Bank Polska S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.160% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Santander Bank Polska S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.048% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Santander Bank Polska S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $556.5, während der Tiefstwert bei $542.5 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Santander Bank Polska S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der SPL.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 18.95% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (3.42%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (7.86%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
18.95%
Quick Ratio
3.42%
Bargeld-Kennzahl
7.86%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von SPL.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 37.66% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 27.08% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 71.81%, und das EBT pro EBIT, 121.05%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 31.11%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
37.66%
Effektiver Steuersatz
27.08%
Reingewinn pro EBT
71.81%
EBT zu EBIT
121.05%
EBIT pro Umsatz
31.11%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.19 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
3
Umschlag von Forderungen
243.20
Umschlag von Anlagevermögen
15.15
Aktiva-Umsatz
0.07
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 203.64, und der freie Cashflow je Aktie, 197.02, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 50.87, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.46 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 1.08, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
203.64
Freier Cashflow pro Aktie
197.02
Barmittel pro Aktie
50.87
Ausschüttungsquote
0.46
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
1.08
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.97
Cashflow-Deckungsgrad
1.08
Kurzfristige Coverage Ratio
2.97
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
30.77
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
6.82
Ausschüttungsquote der Dividende
0.05
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 6.90% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.58 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 27.15% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 36.90% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 1.13 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
6.90%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.58
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
27.15%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
36.90%
Zinsdeckungsgrad
1.13
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.08
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
8.47
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 214.31, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 47.28, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 310.82, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 304.31, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
214.31
Reingewinn pro Aktie
47.28
Buchwert je Aktie
310.82
Materieller Buchwert je Aktie
304.31
Eigenkapital je Aktie
310.82
Zinsverschuldung je Aktie
211.93
Capex pro Aktie
-6.21
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 78.05%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 78.05%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -100.28%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -100.28%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 72.60%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 72.62%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
78.05%
Wachstum des Bruttogewinns
78.05%
EBIT-Wachstum
-100.28%
Wachstum Betriebsergebnis
-100.28%
Wachstum Reingewinn
72.60%
EPS Wachstum
72.62%
EPS verwässert Wachstum
72.62%
Dividende pro Aktie Wachstum
589.40%
Operativer Cash Flow Wachstum
103.89%
Wachstum des freien Cashflow
107.28%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
254.09%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
161.48%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
155.09%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
5994.33%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
55.57%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-14.82%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
122.60%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
99.33%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
365.46%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
109.14%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
23.47%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
17.58%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
193.42%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
358.17%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
2686.68%
Forderungswachstum
21.71%
Wachstum der Vorräte
63.41%
Vermögenswachstum
6.75%
Buchwert je Aktie Wachstum
12.16%
Wachstum der Verschuldung
5.84%
SGA-Ausgaben Wachstum
669.23%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 55,128,270,997.2, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 3.68, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.94%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -3.57%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
55,128,270,997.2
Ertragsqualität
3.68
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.05
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.94%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-3.57%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.90%
Capex zu Abschreibung
-111.49%
Graham-Zahl
575.00
Rendite auf Sachanlagen
1.76%
Graham Netto Netto
-2317.33
Betriebskapital
-189,438,812,000
Wert des Sachanlagevermögens
31,097,540,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-212,920,506,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
1,194,069,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
671,186,000
Durchschnittliche Vorräte
-24,198,174,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
22
ROIC
-0.03%
ROE
0.15%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.75, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.75, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.01, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 2.88, und Preis zu operativen Cashflows, 2.79, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.75
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.75
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.01
Kurs-Cashflow-Verhältnis
2.79
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
1.19
Unternehmenswert-Multiple
13.48
Preis Fairer Wert
1.75
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
2.79
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
2.88
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.58
Unternehmenswert zu Umsatz
2.52
Unternehmenswert zu EBITDA
100.29
EV zu operativem Cash Flow
3.10
Ertragsrendite
9.65%
Rendite des freien Cashflows
34.28%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
