Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Financial - Conglomerates
GESCHÄFTSFÜHRER:Ms. Magdalena Franciszka Wierzycka CFP
Mitarbeiter in Vollzeit:316
Stadt:Cape Town
Anschrift:The Foundry
BÖRSENGANG:2015-10-14
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.465% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.452%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.355%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.003% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Sygnia Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Sygnia Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.560% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Sygnia Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.004% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Sygnia Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $1877, während der Tiefstwert bei $1855 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Sygnia Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der SYG.JO-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 116.29% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (126.24%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (81.49%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
116.29%
Quick Ratio
126.24%
Bargeld-Kennzahl
81.49%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von SYG.JO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 49.76% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 28.45% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 71.40%, und das EBT pro EBIT, 110.18%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 45.16%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
49.76%
Effektiver Steuersatz
28.45%
Reingewinn pro EBT
71.40%
EBT zu EBIT
110.18%
EBIT pro Umsatz
45.16%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.16 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 273.39% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
126
Betriebszyklus
133.51
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
620
Cash Conversion-Zyklus
-487
Umschlag von Forderungen
2.73
Umschlag von Verbindlichkeiten
0.59
Umschlag von Anlagevermögen
26.52
Aktiva-Umsatz
0.01
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 10.40, und der freie Cashflow je Aktie, 10.38, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 8.06, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.73 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 1.24, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
10.40
Freier Cashflow pro Aktie
10.38
Barmittel pro Aktie
8.06
Ausschüttungsquote
0.73
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
1.24
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
22.14
Kurzfristige Coverage Ratio
217.91
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
374.25
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
4.75
Ausschüttungsquote der Dividende
0.12
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 0.05% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.09 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 7.20% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 7.95% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 43.38 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
0.05%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.09
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
7.20%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
7.95%
Zinsdeckungsgrad
43.38
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
22.14
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
174.34
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 5.60, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.99, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 5.45, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 2.74, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
5.60
Reingewinn pro Aktie
1.99
Buchwert je Aktie
5.45
Materieller Buchwert je Aktie
2.74
Eigenkapital je Aktie
5.45
Zinsverschuldung je Aktie
5.84
Capex pro Aktie
-0.02
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 4.33%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 54.69%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -95.19%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -95.19%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 4.56%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 4.19%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,699,344,568, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.49, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.29%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -0.27%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
1,699,344,568
Ertragsqualität
2.49
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.29%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-0.27%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.33%
Capex zu Abschreibung
-10.58%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.22%
Graham-Zahl
15.62
Rendite auf Sachanlagen
0.21%
Graham Netto Netto
-934.01
Betriebskapital
216,675,000
Wert des Sachanlagevermögens
412,667,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-140,773,200,000
Durchschnittliche Forderungen
337,273,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
700,153,500
Durchschnittliche Vorräte
0.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
200
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
439
ROIC
30.57%
ROE
0.37%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.95, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.95, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.57, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 2.08, und Preis zu operativen Cashflows, 2.07, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.95
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.95
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.57
Kurs-Cashflow-Verhältnis
2.07
Unternehmenswert-Multiple
10.93
Preis Fairer Wert
3.95
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
2.07
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
2.08
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
3.30
Unternehmenswert zu Umsatz
2.01
Unternehmenswert zu EBITDA
-0.11
EV zu operativem Cash Flow
1.62
Ertragsrendite
11.05%
Rendite des freien Cashflows
38.47%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
