Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Utilities
Branche: Regulated Gas
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Wlodzimierz Kocik
Mitarbeiter in Vollzeit:209
Stadt:Dopiewo
Anschrift:ul. Batorowska 9
BÖRSENGANG:2010-02-22
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Tesgas S.A. hat 11.35 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.170% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.048%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.030%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.034% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Tesgas S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Tesgas S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.050% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Tesgas S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.068% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Tesgas S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $3.1, während der Tiefstwert bei $3 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Tesgas S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der TSG.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 270.77% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (123.70%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (123.70%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
270.77%
Quick Ratio
123.70%
Bargeld-Kennzahl
123.70%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von TSG.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 4.42% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 30.36% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 68.87%, und das EBT pro EBIT, 91.73%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 4.82%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
4.42%
Effektiver Steuersatz
30.36%
Reingewinn pro EBT
68.87%
EBT zu EBIT
91.73%
EBIT pro Umsatz
4.82%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.71 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
124
Tage mit ausstehendem Inventar
36
Betriebszyklus
36.40
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
30
Cash Conversion-Zyklus
6
Umschlag von Verbindlichkeiten
12.06
Umschlag von Vorräten
10.03
Umschlag von Anlagevermögen
2.97
Aktiva-Umsatz
1.12
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 2.80, und der freie Cashflow je Aktie, 2.51, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 2.82, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.23, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
2.80
Freier Cashflow pro Aktie
2.51
Barmittel pro Aktie
2.82
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.23
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.90
Cashflow-Deckungsgrad
2.87
Kurzfristige Coverage Ratio
7.04
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
9.68
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
9.68
Ausschüttungsquote der Dividende
0.07
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 8.80% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.13 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 6.95% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 11.20% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 5.92 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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cards.value
Verschuldungsgrad
8.80%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.13
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
6.95%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
11.20%
Zinsdeckungsgrad
5.92
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
2.87
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.43
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 12.37, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.38, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 7.72, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 7.79, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
12.37
Reingewinn pro Aktie
0.38
Buchwert je Aktie
7.72
Materieller Buchwert je Aktie
7.79
Eigenkapital je Aktie
7.72
Zinsverschuldung je Aktie
0.91
Capex pro Aktie
-0.29
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 8.98%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 17.86%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 73.44%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 73.44%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 55.80%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 58.33%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
8.98%
Wachstum des Bruttogewinns
17.86%
EBIT-Wachstum
73.44%
Wachstum Betriebsergebnis
73.44%
Wachstum Reingewinn
55.80%
EPS Wachstum
58.33%
EPS verwässert Wachstum
58.33%
Dividende pro Aktie Wachstum
-33.33%
Operativer Cash Flow Wachstum
142.33%
Wachstum des freien Cashflow
161.80%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
131.27%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
80.87%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
37.14%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
666.38%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
6316.04%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
463.78%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
23.22%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
91.74%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-35.65%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
10.19%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
26.05%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
9.84%
Forderungswachstum
-46.65%
Wachstum der Vorräte
-57.66%
Vermögenswachstum
-10.32%
Buchwert je Aktie Wachstum
2.28%
Wachstum der Verschuldung
6.37%
SGA-Ausgaben Wachstum
-3.61%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 11,499,001, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 7.35, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.13%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -10.45%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
11,499,001
Ertragsqualität
7.35
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.09
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.13%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-10.45%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.34%
Capex zu Abschreibung
-74.14%
Graham-Zahl
8.09
Rendite auf Sachanlagen
3.41%
Graham Netto Netto
1.70
Betriebskapital
44,194,000
Wert des Sachanlagevermögens
88,413,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
33,114,000
Durchschnittliche Forderungen
35,337,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
14,656,500
Durchschnittliche Vorräte
19,525,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
64
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
17
Tage Vorräte im Bestand
36
ROIC
5.12%
ROE
0.05%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.40, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.40, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.25, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 1.24, und Preis zu operativen Cashflows, 1.12, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.40
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.40
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.25
Kurs-Cashflow-Verhältnis
1.12
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.53
Unternehmenswert-Multiple
4.69
Preis Fairer Wert
0.40
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
1.12
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
1.24
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.37
Unternehmenswert zu Umsatz
0.08
Unternehmenswert zu EBITDA
1.00
EV zu operativem Cash Flow
0.37
Ertragsrendite
13.16%
Rendite des freien Cashflows
86.60%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
