Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Industrial - Machinery
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. James A. Mannebach BSBA, CPA, M.B.A.
Mitarbeiter in Vollzeit:1630
Stadt:Montreal
Anschrift:7007 Cote de Liesse
BÖRSENGANG:1998-06-03
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Velan Inc. hat 21.586 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.275% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.046%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von -0.189%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von -0.140% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Velan Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Velan Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von -0.337% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Velan Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.049% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Velan Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $5.99, während der Tiefstwert bei $5.92 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Velan Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der VLN.TO-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 269.24% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (97.79%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (21.98%) die Barreserven angibt.
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cards.value
Kurzfristige Kennziffer
269.24%
Quick Ratio
97.79%
Bargeld-Kennzahl
21.98%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von VLN.TO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von -16.99% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -11.10% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 111.01%, und das EBT pro EBIT, -371.29%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 4.58%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
-16.99%
Effektiver Steuersatz
-11.10%
Reingewinn pro EBT
111.01%
EBT zu EBIT
-371.29%
EBIT pro Umsatz
4.58%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.69 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
98
Tage mit ausstehendem Inventar
333
Betriebszyklus
443.65
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
110
Cash Conversion-Zyklus
334
Umschlag von Forderungen
3.29
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.33
Umschlag von Vorräten
1.10
Umschlag von Anlagevermögen
4.98
Aktiva-Umsatz
0.74
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.15, und der freie Cashflow je Aktie, -0.20, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.40, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote -0.01 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.01, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.15
Freier Cashflow pro Aktie
-0.20
Barmittel pro Aktie
1.40
Ausschüttungsquote
-0.01
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.01
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
-1.34
Cashflow-Deckungsgrad
0.07
Kurzfristige Coverage Ratio
0.23
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
0.43
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.40
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 9.53% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.24 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 14.11% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 19.24% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 3.06 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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cards.value
Verschuldungsgrad
9.53%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.24
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
14.11%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
19.24%
Zinsdeckungsgrad
3.06
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.07
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.50
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -9.92%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -16.67%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -37.06%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -37.06%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -440.80%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -435.42%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
-9.92%
Wachstum des Bruttogewinns
-16.67%
EBIT-Wachstum
-37.06%
Wachstum Betriebsergebnis
-37.06%
Wachstum Reingewinn
-440.80%
EPS Wachstum
-435.42%
EPS verwässert Wachstum
-435.42%
Operativer Cash Flow Wachstum
-97.08%
Wachstum des freien Cashflow
-165.61%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-24.51%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
9.89%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-0.19%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-96.31%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
127.65%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-94.58%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-1017.07%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-194.60%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-234.52%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-36.18%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-36.59%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-28.81%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-92.84%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-92.54%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-74.65%
Forderungswachstum
7.12%
Wachstum der Vorräte
-9.21%
Vermögenswachstum
-6.01%
Buchwert je Aktie Wachstum
-24.52%
Wachstum der Verschuldung
-7.06%
F&E-Ausgaben Wachstum
-11.88%
SGA-Ausgaben Wachstum
-7.17%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.51, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.51, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.28, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -22.53, und Preis zu operativen Cashflows, 30.19, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.51
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.51
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.28
Kurs-Cashflow-Verhältnis
30.19
Unternehmenswert-Multiple
-1.81
Preis Fairer Wert
0.51
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
30.19
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-22.53
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
