Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Agricultural - Machinery
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Martin Lundstedt M.Sc.
Mitarbeiter in Vollzeit:91242
Stadt:Gothenburg
Anschrift:GropegArdsgatan 2
BÖRSENGANG:2018-06-06
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.273% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.123%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.092%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.071% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von AB Volvo (publ) bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von AB Volvo (publ) wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.302% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von AB Volvo (publ) bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.176% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von AB Volvo (publ) waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $500, während der Tiefstwert bei $500 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von AB Volvo (publ) darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der VOLVB.PR-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 114.18% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (88.08%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (27.30%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
114.18%
Quick Ratio
88.08%
Bargeld-Kennzahl
27.30%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von VOLVB.PR geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 12.37% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.26% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 74.59%, und das EBT pro EBIT, 100.79%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 12.28%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
12.37%
Effektiver Steuersatz
25.26%
Reingewinn pro EBT
74.59%
EBT zu EBIT
100.79%
EBIT pro Umsatz
12.28%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.14 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
88
Tage mit ausstehendem Inventar
79
Betriebszyklus
213.40
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
79
Cash Conversion-Zyklus
135
Umschlag von Forderungen
2.72
Umschlag von Verbindlichkeiten
4.64
Umschlag von Vorräten
4.60
Umschlag von Anlagevermögen
4.83
Aktiva-Umsatz
0.77
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 17.40, und der freie Cashflow je Aktie, 4.29, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 44.98, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.56 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.06, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
17.40
Freier Cashflow pro Aktie
4.29
Barmittel pro Aktie
44.98
Ausschüttungsquote
0.56
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.06
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.25
Cashflow-Deckungsgrad
0.14
Kurzfristige Coverage Ratio
0.34
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.33
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.64
Ausschüttungsquote der Dividende
0.06
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 35.21% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.58 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 48.15% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 61.19% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 55.74 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
35.21%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.58
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
48.15%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
61.19%
Zinsdeckungsgrad
55.74
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.14
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.48
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 271.81, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 24.50, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 87.42, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 67.97, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
271.81
Reingewinn pro Aktie
24.50
Buchwert je Aktie
87.42
Materieller Buchwert je Aktie
67.97
Eigenkapital je Aktie
87.42
Zinsverschuldung je Aktie
115.40
Capex pro Aktie
-14.10
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 16.75%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 33.63%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 46.10%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 46.10%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 52.27%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 52.24%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
16.75%
Wachstum des Bruttogewinns
33.63%
EBIT-Wachstum
46.10%
Wachstum Betriebsergebnis
46.10%
Wachstum Reingewinn
52.27%
EPS Wachstum
52.24%
EPS verwässert Wachstum
52.17%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum
0.03%
Dividende pro Aktie Wachstum
7.65%
Operativer Cash Flow Wachstum
-19.76%
Wachstum des freien Cashflow
-126.90%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
102.19%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
41.32%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
63.27%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
139.86%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-14.54%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-12.88%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
1286.72%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
99.96%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
157.83%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
133.18%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
43.98%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
22.33%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
366.61%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
229.37%
Forderungswachstum
-14.66%
Wachstum der Vorräte
1.55%
Vermögenswachstum
7.15%
Buchwert je Aktie Wachstum
9.23%
Wachstum der Verschuldung
13.88%
F&E-Ausgaben Wachstum
18.29%
SGA-Ausgaben Wachstum
17.49%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 624,954,612,157.56, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.40, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.01, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 4.82%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 6.31%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -107.46%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
624,954,612,157.56
Ertragsqualität
0.40
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
4.82%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
6.31%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-107.46%
Capex zu Umsatzerlösen
-5.19%
Capex zu Abschreibung
-135.04%
Graham-Zahl
219.53
Rendite auf Sachanlagen
7.89%
Graham Netto Netto
-175.62
Betriebskapital
67,012,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
138,227,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-141,956,000,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
44,938,500,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
86,582,000,000
Durchschnittliche Vorräte
76,276,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
27
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
75
Tage Vorräte im Bestand
70
ROIC
12.15%
ROE
0.28%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.81, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.81, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.98, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 62.30, und Preis zu operativen Cashflows, 12.78, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.81
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.81
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.98
Kurs-Cashflow-Verhältnis
12.78
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.81
Unternehmenswert-Multiple
4.20
Preis Fairer Wert
2.81
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
12.78
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
62.30
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
2.58
Unternehmenswert zu Umsatz
1.13
Unternehmenswert zu EBITDA
6.21
EV zu operativem Cash Flow
23.43
Ertragsrendite
10.88%
Rendite des freien Cashflows
-0.43%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
