Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας
Τομέας: Industrials
Κλάδος: Integrated Freight & Logistics
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Captain Ashish Chandna
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:239
Πόλη:Mumbai
Διεύθυνση:A Wing, Allcargo House
IPO:2023-08-10
CIK:
Ιστοσελίδα:
Γενικές προοπτικές
Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 0.693% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι 0.113%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος 0.067%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.
Απόδοση επενδύσεων
Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση 0.061%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Allcargo Terminals Limited να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Allcargo Terminals Limited για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 0.226%. Επιπλέον, η επάρκεια της Allcargo Terminals Limited στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 0.135%.
Τιμές μετοχών
Οι τιμές των μετοχών της Allcargo Terminals Limited έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $57.75, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $54.3. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της Allcargo Terminals Limited.
Δείκτες ρευστότητας
Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας ATL.NS αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 81.67% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (73.26%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (15.72%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.
cards.indicator
cards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας
81.67%
Δείκτης ταχύτητας
73.26%
Δείκτης ρευστότητας
15.72%
Δείκτες αποδοτικότητας
ATL.NS οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων 7.85% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις.
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 14.68%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα.
Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 84.79%, και το EBT ανά EBIT, 69.46%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της.
Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα 11.30%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.
cards.indicator
cards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων
7.85%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής
14.68%
Καθαρά κέρδη ανά EBT
84.79%
EBT ανά EBIT
69.46%
EBIT ανά έσοδα
11.30%
Λειτουργική αποτελεσματικότητα
Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 0.82, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα.
Οι 1 ημέρες που χρειάζεται για να διακανονίσει τις οφειλές της αναδεικνύουν τις σχέσεις της με τους πιστωτές της.
cards.indicator
cards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
73
Λειτουργικός κύκλος
36.34
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
188
Κύκλος μετατροπής μετρητών
-152
Κύκλος εργασιών απαιτήσεων
10.04
Κύκλος εργασιών πληρωτέων
1.94
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων
2226326000.00
Κύκλος εργασιών παγίων περιουσιακών στοιχείων
1.70
Κύκλος εργασιών περιουσιακών στοιχείων
0.92
Δείκτες ταμειακών ροών
Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 2.50, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας.
cards.indicator
cards.value
Μετρητά ανά μετοχή
2.50
Δείκτες χρέους και μόχλευσης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 50.13%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της.
Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 1.85, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια.
Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 63.43%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 64.94%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
Η κάλυψη τόκων 3.68 υποδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τα έξοδα τόκων.
cards.indicator
cards.value
Δείκτης χρέους
50.13%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων
1.85
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση
63.43%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση
64.94%
Κάλυψη τόκων
3.68
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
3.69
Δεδομένα ανά μετοχή
Μιλώντας για τα στοιχεία ανά μετοχή, προσφέρει μια διορατική άποψη της οικονομικής κατανομής. Τα έσοδα ανά μετοχή, 28.72, παρέχουν μια ματιά στα κέρδη της πρώτης γραμμής που κατανέμονται σε κάθε μετοχή.
Το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή, 2.34, αντικατοπτρίζει το μέρος του κέρδους που αποδίδεται σε κάθε μετοχή.
Η λογιστική αξία ανά μετοχή, 8.37, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, 6.12, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
cards.indicator
cards.value
Έσοδα ανά μετοχή
28.72
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή
2.34
Λογιστική αξία ανά μετοχή
8.37
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή
6.12
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή
8.37
Τόκος χρέους ανά μετοχή
1.11
Επενδύσεις ανά μετοχή
-0.44
Δείκτες ανάπτυξης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, 450.41%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, 989.54%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας.
Η αύξηση του EBIT, 1185.72%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, 1185.72%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας.
cards.indicator
cards.value
Ανάπτυξη εσόδων
450.41%
Αύξηση μικτού κέρδους
989.54%
Ανάπτυξη EBIT
1185.72%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος
1185.72%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος
1777.98%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών
24535.35%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
22415.78%
Ανάπτυξη απαιτήσεων
158.21%
Αύξηση αποθεμάτων
-9327600000.00%
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων
317.05%
Αύξηση δαπανών SGA
107.48%
Άλλες μετρήσεις
Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 11,060,161,118.2, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια.
Η ποιότητα εισοδήματος, 2.17, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών.
Ο λόγος των άυλων στοιχείων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, 8.62%, υποδεικνύει την αξία των μη φυσικών περιουσιακών στοιχείων και το κεφάλαιο προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -8.60%, μετρά την ικανότητα επανεπένδυσης.
cards.indicator
cards.value
Αξία επιχείρησης
11,060,161,118.2
Ποιότητα εισοδήματος
2.17
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού
8.62%
Capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-8.60%
Capex προς έσοδα
-1.52%
Capex προς αποσβέσεις
-21.15%
Αριθμός Graham
21.01
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
8.04%
Graham Καθαρά Καθαρά
-20.18
Κεφάλαιο κίνησης
-263,736,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
1,504,185,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού
-4,299,933,000
Μέσος όρος απαιτήσεων
480,304,999.5
Μέσος όρος υποχρεώσεων
702,979,500
Μέσος όρος αποθεμάτων
-46,637,999
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
36
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
79
Ημέρες αποθεμάτων στο χέρι
-7
ROIC
30.89%
ROE
0.28%
Δείκτες αποτίμησης
Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 6.15, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 6.15, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας.
Ο λόγος τιμής προς πωλήσεις, 1.83, παρέχει μια προοπτική της αποτίμησης σε σχέση με τις πωλήσεις.
cards.indicator
cards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας
6.15
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία
6.15
Λόγος τιμής προς πωλήσεις
1.83
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας
9.81
Τιμή Δίκαιη Αξία
6.15
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες
5.44
Αξία επιχείρησης προς πωλήσεις
1.57
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA
9.82
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές
8.86
Απόδοση κερδών
5.14%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών
10.20%
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
