Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας
Τομέας: Energy
Κλάδος: Uranium
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Mr. Ian Frank Purdy B.Com, FCA, FAICD
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:307
Πόλη:Perth
Διεύθυνση:191 St Georges Terrace
IPO:1999-01-03
CIK:
Ιστοσελίδα:
Απόδοση επενδύσεων
Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση -5.037%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Paladin Energy Ltd να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Paladin Energy Ltd για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του -0.013%. Επιπλέον, η επάρκεια της Paladin Energy Ltd στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου -11.772%.
Τιμές μετοχών
Οι τιμές των μετοχών της Paladin Energy Ltd έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $14.99, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $13.4. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της Paladin Energy Ltd.
Δείκτες ρευστότητας
Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας PDN.AX αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 715.57% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (449.33%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (409.22%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.
cards.indicator
cards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας
715.57%
Δείκτης ταχύτητας
449.33%
Δείκτης ρευστότητας
409.22%
Δείκτες αποδοτικότητας
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 179.16%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα.
Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 41.66%, και το EBT ανά EBIT, 105.51%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της.
cards.indicator
cards.value
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής
179.16%
Καθαρά κέρδη ανά EBT
41.66%
EBT ανά EBIT
105.51%
Λειτουργική αποτελεσματικότητα
Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 7.16, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα.
Οι 4 ημέρες που χρειάζεται για να διακανονίσει τις οφειλές της αναδεικνύουν τις σχέσεις της με τους πιστωτές της.
cards.indicator
cards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
449
Ημέρες ανεξόφλητων αποθεμάτων
5
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
2
Κύκλος εργασιών πληρωτέων
165.14
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων
67.87
Δείκτες ταμειακών ροών
Η εξέταση των μετρήσεων ταμειακών ροών αποκαλύπτει τη ρευστότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή, -8.73, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή, -71.00, απεικονίζουν την παραγωγή μετρητών ανά μετοχή.
Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 0.20, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας.
cards.indicator
cards.value
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή
-8.73
Ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή
-71.00
Μετρητά ανά μετοχή
0.20
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές
8.13
Δείκτης κάλυψης ταμειακών ροών
-28.29
Δείκτης κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
-0.14
Δείκτης μερισμάτων και κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
-0.14
Δείκτες χρέους και μόχλευσης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 16.79%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της.
Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 0.20, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια.
Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 16.52%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 16.52%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
cards.indicator
cards.value
Δείκτης χρέους
16.79%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων
0.20
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση
16.52%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση
16.52%
Δείκτης ταμειακών ροών προς χρέος
-28.29
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
1.18
Δεδομένα ανά μετοχή
Η λογιστική αξία ανά μετοχή, 0.14, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, 0.11, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
cards.indicator
cards.value
Λογιστική αξία ανά μετοχή
0.14
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή
0.11
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή
0.14
Τόκος χρέους ανά μετοχή
0.04
Δείκτες ανάπτυξης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, -100.00%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, -100.00%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας.
Η αύξηση του EBIT, 54.74%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, 54.74%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας.
Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, 60.47%, αναδεικνύει την επέκταση της κατώτατης γραμμής και η αύξηση του EPS, 60.82%, μετρά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
cards.indicator
cards.value
Ανάπτυξη εσόδων
-100.00%
Αύξηση μικτού κέρδους
-100.00%
Ανάπτυξη EBIT
54.74%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος
54.74%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος
60.47%
Αύξηση EPS
60.82%
Αύξηση EPS Diluted
60.82%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών
-37.99%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
-50.63%
10ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
-100.00%
5ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
-100.00%
10ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
-101.72%
5-ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
90.15%
3ετής αύξηση λειτουργικού CF ανά μετοχή
40.26%
10ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
99.10%
5-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-101.83%
3-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
90.32%
10ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
-77.86%
5ετής αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
10.09%
3ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
94.34%
Ανάπτυξη απαιτήσεων
-45.79%
Αύξηση αποθεμάτων
10.71%
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων
-1.65%
Αύξηση λογιστικής αξίας ανά μετοχή
-1.32%
Ανάπτυξη χρέους
13.83%
Αύξηση δαπανών SGA
64.53%
Άλλες μετρήσεις
Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 14,361,407,827.838, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια.
Η ποιότητα εισοδήματος, 0.89, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών.
Ο λόγος των άυλων στοιχείων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, 1.65%, υποδεικνύει την αξία των μη φυσικών περιουσιακών στοιχείων και το κεφάλαιο προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, 28.20%, μετρά την ικανότητα επανεπένδυσης.
cards.indicator
cards.value
Αξία επιχείρησης
14,361,407,827.838
Ποιότητα εισοδήματος
0.89
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού
1.65%
Capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές
28.20%
Capex προς αποσβέσεις
-90.89%
Αριθμός Graham
0.10
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
-2.27%
Κεφάλαιο κίνησης
139,185,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
327,291,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού
10,806,000
Μέσος όρος απαιτήσεων
5,074,648
Μέσος όρος υποχρεώσεων
6,154,649
Μέσος όρος αποθεμάτων
6,531,281.5
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
363
Ημέρες αποθεμάτων στο χέρι
225
ROIC
-2.33%
ROE
-0.03%
Δείκτες αποτίμησης
Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 6.95, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 6.95, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας.
Λόγοι όπως η τιμή προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές, -148.38, και η τιμή προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -1.24, αξιολογούν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τις μετρήσεις των ταμειακών ροών.
cards.indicator
cards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας
6.95
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία
6.95
Λόγος τιμής ταμειακών ροών
-1.24
Λόγος Τιμή Κέρδη προς Ανάπτυξη
0.02
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας
-569.21
Τιμή Δίκαιη Αξία
6.95
Λόγος τιμής προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-1.24
Λόγος τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές
-148.38
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες
35.33
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA
-1517.48
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-1531.88
Απόδοση κερδών
-0.07%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών
-0.08%
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
