Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.132% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.012%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.007%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.005%, es un testimonio de la habilidad de Nanning Sugar Industry Co.,Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Nanning Sugar Industry Co.,Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.265%. Además, la destreza de Nanning Sugar Industry Co.,Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.066% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Nanning Sugar Industry Co.,Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $7.87, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $7.43. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Nanning Sugar Industry Co.,Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 000911.SZ revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 67.93% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (41.47%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (21.03%) indica las reservas de efectivo.
cards.indicator
cards.value
Ratio corriente
67.93%
Ratio de rapidez
41.47%
Ratio de tesorería
21.03%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 000911.SZ ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 0.41% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -5.57%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 179.76%, y el EBT por EBIT, 35.13%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 1.16%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
0.41%
Tasa Impositiva Efectiva
-5.57%
Beneficio neto por EBT
179.76%
EBT por EBIT
35.13%
EBIT por Ingresos
1.16%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.68, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
cards.indicator
cards.value
Días de ventas pendientes
41
Días de existencias pendientes
127
Ciclo operativo
233.14
Días de impagados
36
Ciclo de conversión de efectivo
197
Rotación de cobros
3.43
Rotación de acreedores
10.21
Rotación de existencias
2.88
Rotación de activos fijos
2.29
Rotación de activos
0.66
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.28, y el flujo de caja libre por acción, 0.09, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 2.10, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 7.59, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.04, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
0.28
Flujo de caja libre por acción
0.09
Efectivo por acción
2.10
Ratio de pago
7.59
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.04
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.33
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.03
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.03
Ratio de cobertura de gastos de capital
1.49
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
0.45
Ratio de pago de dividendos
0.05
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 82.74%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 38.84, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 72.15%, y la deuda total en relación con la capitalización, 97.49%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 0.23 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Ratio de deuda
82.74%
Ratio Deuda Capitalización
38.84
Deuda a largo plazo sobre capitalización
72.15%
Deuda total sobre capitalización
97.49%
Cobertura de intereses
0.23
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.03
Multiplicador de capital de la empresa
46.94
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 8.41, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.07, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 0.24, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -0.60, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
8.41
Beneficio neto por acción
0.07
Valor contable por acción
0.24
Valor contable tangible por acción
-0.60
Fondos propios por acción
0.24
Intereses Deuda Por Acción
9.76
Capex por acción
-0.30
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 18.60%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 54.72%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -92.53%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -92.53%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 105.95%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 105.93%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
18.60%
Crecimiento del beneficio bruto
54.72%
Crecimiento del EBIT
-92.53%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-92.53%
Crecimiento del beneficio neto
105.95%
Crecimiento del BPA
105.93%
Crecimiento del BPA diluido
105.93%
Aumento de los dividendos por acción
-5.72%
Crecimiento del flujo de caja operativo
967.12%
Aumento del flujo de caja libre
257.91%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-44.50%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-24.36%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-23.20%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-49.44%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
12.79%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-53.23%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-59.52%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
101.63%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-68.36%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-94.77%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
106.44%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-35.25%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-42.97%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
-41.72%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-35.64%
Aumento de las cuentas por cobrar
-32.14%
Aumento de existencias
-43.92%
Aumento de activos
-9.90%
Aumento del valor contable por acción
142.02%
Aumento de la deuda
-8.92%
Aumento de los gastos de I+D
-30.78%
Aumento de los gastos SGA
-2.36%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 5,607,014,884.14, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 34.21, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.01, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 0.37%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 9.20%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -21.70%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
5,607,014,884.14
Calidad de los ingresos
34.21
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.01
Investigación y desarrollo sobre ingresos
0.37%
Intangibles sobre activos totales
9.20%
Capex a flujo de caja operativo
-21.70%
Capex a ingresos
-3.55%
Capex a depreciación
-71.70%
Número de Graham
0.61
Rendimiento de los activos materiales
0.65%
Graham Neto Neto
-5.70
Capital circulante
-1,441,463,022
Valor de los activos materiales
-239,359,859
Valor neto del activo circulante
-1,769,576,722
Capital invertido
39
Deudores medios
1,125,141,219
Acreedores medios
470,195,031
Existencias medias
451,699,033
Días de ventas pendientes
99
Días pendientes de pago
58
Días de existencias disponibles
41
ROIC
0.19%
ROE
0.28%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 30.30, y el ratio precio/valor contable, 30.30, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.99, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 83.50, y el precio de los flujos de caja operativos, 27.53, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
30.30
Relación precio/valor contable
30.30
Relación precio/ventas
0.99
Ratio Precio-Flujo de Caja
27.53
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-2.53
Múltiplo de valor de empresa
0.15
Precio Valor razonable
30.30
Relación entre precio y flujo de caja operativo
27.53
Relación entre precio y flujos de caja libres
83.50
Relación precio/valor contable tangible
33.97
Valor de empresa sobre ventas
1.67
Valor de empresa sobre EBITDA
15.04
Flujo de caja operativo
10.17
Rendimiento de los beneficios
0.84%
Rendimiento del flujo de caja libre
13.10%
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
