Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.499% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.281%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.230%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.267%, es un testimonio de la habilidad de Perfect Medical Health Management Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Perfect Medical Health Management Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.575%. Además, la destreza de Perfect Medical Health Management Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.591% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Perfect Medical Health Management Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $3.3, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $3.23. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Perfect Medical Health Management Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 1830.HK revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 135.02% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (126.59%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (113.56%) indica las reservas de efectivo.
cards.indicator
cards.value
Ratio corriente
135.02%
Ratio de rapidez
126.59%
Ratio de tesorería
113.56%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 1830.HK ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 28.79% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 20.02%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 79.98%, y el EBT por EBIT, 102.62%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 28.05%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
28.79%
Tasa Impositiva Efectiva
20.02%
Beneficio neto por EBT
79.98%
EBT por EBIT
102.62%
EBIT por Ingresos
28.05%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.35, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 1982.52% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
cards.indicator
cards.value
Días de ventas pendientes
127
Días de existencias pendientes
4
Ciclo operativo
22.77
Días de impagados
1
Ciclo de conversión de efectivo
22
Rotación de cobros
19.83
Rotación de acreedores
687.44
Rotación de existencias
83.73
Rotación de activos fijos
4.06
Rotación de activos
1.16
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.44, y el flujo de caja libre por acción, 0.42, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.50, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.58, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.38, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
0.44
Flujo de caja libre por acción
0.42
Efectivo por acción
0.50
Ratio de pago
0.58
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.38
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.95
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
2.58
Coeficiente de cobertura a corto plazo
5.29
Ratio de cobertura de gastos de capital
20.56
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
2.52
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 17.17%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.39, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 16.78%, y la deuda total en relación con la capitalización, 28.28%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 35.18 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Ratio de deuda
17.17%
Ratio Deuda Capitalización
0.39
Deuda a largo plazo sobre capitalización
16.78%
Deuda total sobre capitalización
28.28%
Cobertura de intereses
35.18
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
2.58
Multiplicador de capital de la empresa
2.30
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 23.88%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 23.31%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 7.27%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 7.27%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 3.40%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 4.17%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
23.88%
Crecimiento del beneficio bruto
23.31%
Crecimiento del EBIT
7.27%
Crecimiento de los ingresos de explotación
7.27%
Crecimiento del beneficio neto
3.40%
Crecimiento del BPA
4.17%
Crecimiento del BPA diluido
4.17%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
5.27%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
5.27%
Aumento de los dividendos por acción
36.45%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-14.04%
Aumento del flujo de caja libre
-28.98%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
147.61%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
30.89%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
1.12%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
737.34%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
85.35%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
1.62%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
228.76%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
42.83%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-21.42%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
66.02%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-7.62%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-20.97%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
468.09%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
91.33%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
11.14%
Aumento de existencias
109.79%
Aumento de activos
-13.45%
Aumento del valor contable por acción
-31.44%
Aumento de la deuda
18.91%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 5.66, y el ratio precio/valor contable, 5.66, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.12, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 5.84, y el precio de los flujos de caja operativos, 5.55, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
5.66
Relación precio/valor contable
5.66
Relación precio/ventas
2.12
Ratio Precio-Flujo de Caja
5.55
Múltiplo de valor de empresa
5.64
Precio Valor razonable
5.66
Relación entre precio y flujo de caja operativo
5.55
Relación entre precio y flujos de caja libres
5.84
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
