Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.313% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.178%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.122%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.184%, es un testimonio de la habilidad de gremz,Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de gremz,Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.329%. Además, la destreza de gremz,Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.369% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de gremz,Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2147, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2105. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de gremz,Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 3150.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 286.11% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (245.29%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (175.51%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
286.11%
Ratio de rapidez
245.29%
Ratio de tesorería
175.51%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 3150.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 17.94% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 32.22%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 67.78%, y el EBT por EBIT, 100.54%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 17.85%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
17.94%
Tasa Impositiva Efectiva
32.22%
Beneficio neto por EBT
67.78%
EBT por EBIT
100.54%
EBIT por Ingresos
17.85%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.86, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 804.51% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
245
Días de existencias pendientes
33
Ciclo operativo
78.04
Días de impagados
41
Ciclo de conversión de efectivo
37
Rotación de cobros
8.05
Rotación de acreedores
8.90
Rotación de existencias
11.17
Rotación de activos fijos
22.95
Rotación de activos
1.51
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 15.86, y el flujo de caja libre por acción, 15.86, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 416.36, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.01, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
15.86
Flujo de caja libre por acción
15.86
Efectivo por acción
416.36
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.01
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.12
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.38
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 14.40%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.23, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 13.60%, y la deuda total en relación con la capitalización, 18.92%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 442.77 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
14.40%
Ratio Deuda Capitalización
0.23
Deuda a largo plazo sobre capitalización
13.60%
Deuda total sobre capitalización
18.92%
Cobertura de intereses
442.77
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.12
Multiplicador de capital de la empresa
1.62
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 20.40%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 14.70%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 48.46%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 48.46%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 119.98%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 91.73%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
20.40%
Crecimiento del beneficio bruto
14.70%
Crecimiento del EBIT
48.46%
Crecimiento de los ingresos de explotación
48.46%
Crecimiento del beneficio neto
119.98%
Crecimiento del BPA
91.73%
Crecimiento del BPA diluido
92.16%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.48%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.25%
Aumento de los dividendos por acción
17.49%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-121.22%
Aumento del flujo de caja libre
-131.65%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
299.68%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
164.39%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
94.23%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-258.85%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-176.20%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-173.73%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
867.20%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
257.92%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
149.47%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
400.91%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
133.81%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
110.21%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
579.25%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
155.29%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
169.42%
Aumento de las cuentas por cobrar
54.88%
Aumento de existencias
50.27%
Aumento de activos
5.40%
Aumento del valor contable por acción
31.79%
Aumento de la deuda
-24.90%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.98, y el ratio precio/valor contable, 3.98, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.63, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 136.82, y el precio de los flujos de caja operativos, 136.82, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
3.98
Relación precio/valor contable
3.98
Relación precio/ventas
1.63
Ratio Precio-Flujo de Caja
136.82
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.08
Múltiplo de valor de empresa
10.13
Precio Valor razonable
3.98
Relación entre precio y flujo de caja operativo
136.82
Relación entre precio y flujos de caja libres
136.82
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