Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.657% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.282%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.195%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.153%, es un testimonio de la habilidad de Kanamic Network Co.,LTD para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Kanamic Network Co.,LTD de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.267%. Además, la destreza de Kanamic Network Co.,LTD en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.284% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Kanamic Network Co.,LTD han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $518, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $505. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Kanamic Network Co.,LTD.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 3939.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 244.58% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (232.16%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (211.39%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
244.58%
Ratio de rapidez
232.16%
Ratio de tesorería
211.39%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 3939.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 28.51% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 31.76%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 68.24%, y el EBT por EBIT, 100.94%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 28.24%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
28.51%
Tasa Impositiva Efectiva
31.76%
Beneficio neto por EBT
68.24%
EBT por EBIT
100.94%
EBIT por Ingresos
28.24%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.45, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 1502.36% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
232
Días de existencias pendientes
3
Ciclo operativo
27.54
Días de impagados
11
Ciclo de conversión de efectivo
17
Rotación de cobros
15.02
Rotación de acreedores
34.33
Rotación de existencias
112.32
Rotación de activos fijos
3.23
Rotación de activos
0.79
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 12.86, y el flujo de caja libre por acción, 12.86, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 49.96, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.15, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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cards.value
Flujo de caja operativo por acción
12.86
Flujo de caja libre por acción
12.86
Efectivo por acción
49.96
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.15
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.51
Coeficiente de cobertura a corto plazo
1.75
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 22.67%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.38, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 21.26%, y la deuda total en relación con la capitalización, 27.62%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 217.12 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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cards.value
Ratio de deuda
22.67%
Ratio Deuda Capitalización
0.38
Deuda a largo plazo sobre capitalización
21.26%
Deuda total sobre capitalización
27.62%
Cobertura de intereses
217.12
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.51
Multiplicador de capital de la empresa
1.68
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 78.93, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 16.08, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 66.89, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 43.76, excluye los activos intangibles.
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cards.value
Ingresos por acción
78.93
Beneficio neto por acción
16.08
Valor contable por acción
66.89
Valor contable tangible por acción
43.76
Fondos propios por acción
66.89
Intereses Deuda Por Acción
27.04
Capex por acción
-13.50
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 49.69%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 23.54%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 13.85%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 13.85%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 11.32%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 11.28%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
49.69%
Crecimiento del beneficio bruto
23.54%
Crecimiento del EBIT
13.85%
Crecimiento de los ingresos de explotación
13.85%
Crecimiento del beneficio neto
11.32%
Crecimiento del BPA
11.28%
Crecimiento del BPA diluido
13.46%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.05%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-1.79%
Aumento de los dividendos por acción
20.03%
Crecimiento del flujo de caja operativo
78.03%
Aumento del flujo de caja libre
64.77%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
500.04%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
152.52%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
101.91%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
794.46%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
292.74%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
128.42%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
689.25%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
201.40%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
63.69%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
1459.92%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
174.55%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
68.92%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
199.93%
Aumento de las cuentas por cobrar
10.30%
Aumento de existencias
-72.07%
Aumento de activos
-13.11%
Aumento del valor contable por acción
24.51%
Aumento de la deuda
-60.28%
Aumento de los gastos SGA
32.81%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 23,136,763,925, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.30, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 19.42%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -44.82%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
23,136,763,925
Calidad de los ingresos
1.30
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.06
Intangibles sobre activos totales
19.42%
Capex a flujo de caja operativo
-44.82%
Capex a ingresos
-17.11%
Capex a depreciación
-221.97%
Número de Graham
155.55
Rendimiento de los activos materiales
16.75%
Graham Neto Neto
11.64
Capital circulante
1,827,941,000
Valor de los activos materiales
2,077,108,000
Valor neto del activo circulante
755,691,000
Deudores medios
249,020,500
Acreedores medios
50,105,000
Existencias medias
22,494,000
Días de ventas pendientes
25
Días pendientes de pago
16
Días de existencias disponibles
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 7.92, y el ratio precio/valor contable, 7.92, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 5.97, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 40.51, y el precio de los flujos de caja operativos, 40.51, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
7.92
Relación precio/valor contable
7.92
Relación precio/ventas
5.97
Ratio Precio-Flujo de Caja
40.51
Ratio precio/beneficio/crecimiento
1.33
Múltiplo de valor de empresa
22.01
Precio Valor razonable
7.92
Relación entre precio y flujo de caja operativo
40.51
Relación entre precio y flujos de caja libres
40.51
Relación precio/valor contable tangible
7.79
Valor de empresa sobre ventas
6.18
Valor de empresa sobre EBITDA
16.60
Flujo de caja operativo
16.18
Rendimiento de los beneficios
3.09%
Rendimiento del flujo de caja libre
3.19%
Proyecto de confianza
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