Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.229% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.076%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.070%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.049%, es un testimonio de la habilidad de The Japan Steel Works, Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de The Japan Steel Works, Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.109%. Además, la destreza de The Japan Steel Works, Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.089% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de The Japan Steel Works, Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $3820, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $3745. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de The Japan Steel Works, Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 5631.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 185.51% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (98.66%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (60.02%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
185.51%
Ratio de rapidez
98.66%
Ratio de tesorería
60.02%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 5631.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 9.93% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 29.15%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 70.86%, y el EBT por EBIT, 130.60%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 7.60%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
9.93%
Tasa Impositiva Efectiva
29.15%
Beneficio neto por EBT
70.86%
EBT por EBIT
130.60%
EBIT por Ingresos
7.60%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.86, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 438.70% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
99
Días de existencias pendientes
205
Ciclo operativo
288.59
Días de impagados
61
Ciclo de conversión de efectivo
228
Rotación de cobros
4.39
Rotación de acreedores
5.99
Rotación de existencias
1.78
Rotación de activos fijos
5.26
Rotación de activos
0.69
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 206.43, y el flujo de caja libre por acción, 206.43, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1204.83, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.06, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
206.43
Flujo de caja libre por acción
206.43
Efectivo por acción
1204.83
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.06
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.35
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.89
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 11.82%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.26, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 13.47%, y la deuda total en relación con la capitalización, 20.50%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 90.68 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
11.82%
Ratio Deuda Capitalización
0.26
Deuda a largo plazo sobre capitalización
13.47%
Deuda total sobre capitalización
20.50%
Cobertura de intereses
90.68
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.35
Multiplicador de capital de la empresa
2.18
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 7.95%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 13.09%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 51.18%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 51.18%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 73.71%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 102.27%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
7.95%
Crecimiento del beneficio bruto
13.09%
Crecimiento del EBIT
51.18%
Crecimiento de los ingresos de explotación
51.18%
Crecimiento del beneficio neto
73.71%
Crecimiento del BPA
102.27%
Crecimiento del BPA diluido
102.27%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.04%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.04%
Aumento de los dividendos por acción
14.30%
Crecimiento del flujo de caja operativo
51.75%
Aumento del flujo de caja libre
110.07%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-2.30%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
0.30%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-2.98%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-5.16%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-16.50%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
1942.59%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
45.80%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
11.68%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-40.08%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
13.09%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
27.58%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
16.28%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-20.00%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
33.37%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-11.12%
Aumento de las cuentas por cobrar
-1.70%
Aumento de existencias
13.53%
Aumento de activos
7.42%
Aumento del valor contable por acción
6.40%
Aumento de la deuda
0.69%
Aumento de los gastos de I+D
10.00%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.68, y el ratio precio/valor contable, 1.68, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.12, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 18.43, y el precio de los flujos de caja operativos, 18.43, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
1.68
Relación precio/valor contable
1.68
Relación precio/ventas
1.12
Ratio Precio-Flujo de Caja
18.43
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-1.12
Múltiplo de valor de empresa
15.94
Precio Valor razonable
1.68
Relación entre precio y flujo de caja operativo
18.43
Relación entre precio y flujos de caja libres
18.43
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