Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.418% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.122%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.091%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.061%, es un testimonio de la habilidad de Canare Electric Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Canare Electric Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.069%. Además, la destreza de Canare Electric Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.090% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Canare Electric Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $1602, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $1567. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Canare Electric Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 5819.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 946.34% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (728.77%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (632.51%) indica las reservas de efectivo.
cards.indicator
cards.value
Ratio corriente
946.34%
Ratio de rapidez
728.77%
Ratio de tesorería
632.51%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 5819.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 13.74% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 34.08%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 65.92%, y el EBT por EBIT, 112.15%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 12.25%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
13.74%
Tasa Impositiva Efectiva
34.08%
Beneficio neto por EBT
65.92%
EBT por EBIT
112.15%
EBIT por Ingresos
12.25%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 9.46, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 7 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 6 ciclo de conversión de efectivo y el 801.70% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
cards.indicator
cards.value
Días de ventas pendientes
729
Días de existencias pendientes
159
Ciclo operativo
204.13
Días de impagados
34
Ciclo de conversión de efectivo
170
Rotación de cobros
8.02
Rotación de acreedores
10.60
Rotación de existencias
2.30
Rotación de activos fijos
5.78
Rotación de activos
0.67
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 57.01, y el flujo de caja libre por acción, 57.01, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1559.59, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.03, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
57.01
Flujo de caja libre por acción
57.01
Efectivo por acción
1559.59
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.03
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratio de pago de dividendos
0.03
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 469.85 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Cobertura de intereses
469.85
Multiplicador de capital de la empresa
1.11
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 1898.24, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 175.26, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 2510.07, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 2507.82, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
1898.24
Beneficio neto por acción
175.26
Valor contable por acción
2510.07
Valor contable tangible por acción
2507.82
Fondos propios por acción
2510.07
Intereses Deuda Por Acción
37.43
Capex por acción
-13.65
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 15.27%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 19.42%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 41.66%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 41.66%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 36.77%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 36.13%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
15.27%
Crecimiento del beneficio bruto
19.42%
Crecimiento del EBIT
41.66%
Crecimiento de los ingresos de explotación
41.66%
Crecimiento del beneficio neto
36.77%
Crecimiento del BPA
36.13%
Crecimiento del BPA diluido
36.13%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.47%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.47%
Aumento de los dividendos por acción
34.29%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-3.21%
Aumento del flujo de caja libre
862.16%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
36.11%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
12.67%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
32.12%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-15.95%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
8.37%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-36.67%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
51.85%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
15.01%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
74.09%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
83.20%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
28.49%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
21.73%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
53.48%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
-10.47%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
13.09%
Aumento de las cuentas por cobrar
20.80%
Aumento de existencias
7.73%
Aumento de activos
6.64%
Aumento del valor contable por acción
7.95%
Aumento de los gastos de I+D
18.65%
Aumento de los gastos SGA
14.10%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 1,828,413,961, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.68, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.02, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 4.69%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.08%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -11.44%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
1,828,413,961
Calidad de los ingresos
0.68
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.02
Investigación y desarrollo sobre ingresos
4.69%
Intangibles sobre activos totales
0.08%
Capex a flujo de caja operativo
-11.44%
Capex a ingresos
-0.72%
Capex a depreciación
-37.76%
Número de Graham
3146.08
Rendimiento de los activos materiales
6.29%
Graham Neto Neto
1644.28
Capital circulante
13,904,796,000
Valor de los activos materiales
17,006,133,000
Valor neto del activo circulante
13,669,257,000
Deudores medios
1,406,369,000
Acreedores medios
579,876,000
Existencias medias
3,110,577,500
Días de ventas pendientes
44
Días pendientes de pago
29
Días de existencias disponibles
155
ROIC
6.57%
ROE
0.07%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.63, y el ratio precio/valor contable, 0.63, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.84, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 28.08, y el precio de los flujos de caja operativos, 28.08, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
0.63
Relación precio/valor contable
0.63
Relación precio/ventas
0.84
Ratio Precio-Flujo de Caja
28.08
Múltiplo de valor de empresa
12.13
Precio Valor razonable
0.63
Relación entre precio y flujo de caja operativo
28.08
Relación entre precio y flujos de caja libres
28.08
Relación precio/valor contable tangible
0.61
Valor de empresa sobre ventas
0.14
Valor de empresa sobre EBITDA
0.96
Flujo de caja operativo
2.26
Rendimiento de los beneficios
11.45%
Rendimiento del flujo de caja libre
6.90%
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
