En términos sencillos, Disco Corporation tiene 108.349 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.678% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.395%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.274%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.151%, es un testimonio de la habilidad de Disco Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Disco Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.228%. Además, la destreza de Disco Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.298% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Disco Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $47190, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $45280. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Disco Corporation.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 6146.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 260.19% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (176.29%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (144.90%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
260.19%
Ratio de rapidez
176.29%
Ratio de tesorería
144.90%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 6146.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 37.25% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 26.50%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 73.49%, y el EBT por EBIT, 94.32%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 39.50%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
37.25%
Tasa Impositiva Efectiva
26.50%
Beneficio neto por EBT
73.49%
EBT por EBIT
94.32%
EBIT por Ingresos
39.50%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.60, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 658.70% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
176
Días de existencias pendientes
424
Ciclo operativo
479.70
Días de impagados
134
Ciclo de conversión de efectivo
346
Rotación de cobros
6.59
Rotación de acreedores
2.73
Rotación de existencias
0.86
Rotación de activos fijos
2.09
Rotación de activos
0.55
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 407.27, y el flujo de caja libre por acción, 367.32, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1989.71, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.05, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.14, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
407.27
Flujo de caja libre por acción
367.32
Efectivo por acción
1989.71
Ratio de pago
0.05
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.14
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.90
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
2.27
Coeficiente de cobertura a corto plazo
2.27
Ratio de cobertura de gastos de capital
10.19
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
5.22
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 3.50%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.05, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
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Ratio de deuda
3.50%
Ratio Deuda Capitalización
0.05
Deuda total sobre capitalización
4.57%
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
2.27
Multiplicador de capital de la empresa
1.37
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 2838.98, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 777.29, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 3751.09, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 3750.51, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
2838.98
Beneficio neto por acción
777.29
Valor contable por acción
3751.09
Valor contable tangible por acción
3750.51
Fondos propios por acción
3751.09
Intereses Deuda Por Acción
179.66
Capex por acción
-150.01
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 8.24%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 13.06%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 10.00%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 10.00%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 1.59%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 1.54%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
8.24%
Crecimiento del beneficio bruto
13.06%
Crecimiento del EBIT
10.00%
Crecimiento de los ingresos de explotación
10.00%
Crecimiento del beneficio neto
1.59%
Crecimiento del BPA
1.54%
Crecimiento del BPA diluido
1.48%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.04%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.11%
Aumento de los dividendos por acción
-3.27%
Crecimiento del flujo de caja operativo
19.25%
Aumento del flujo de caja libre
20.35%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
174.45%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
107.43%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
67.74%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
513.77%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
255.24%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
71.51%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
552.22%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
190.63%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
114.83%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
210.25%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
83.79%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
60.73%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
1205.80%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
138.09%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
86.34%
Aumento de las cuentas por cobrar
13.16%
Aumento de existencias
25.83%
Aumento de activos
18.61%
Aumento del valor contable por acción
16.79%
Aumento de los gastos de I+D
-100.00%
Aumento de los gastos SGA
68.68%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 5,831,630,465,880, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.16, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.05%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -16.66%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
5,831,630,465,880
Calidad de los ingresos
1.16
Intangibles sobre activos totales
0.05%
Capex a flujo de caja operativo
-16.66%
Capex a ingresos
-5.28%
Capex a depreciación
-147.32%
Número de Graham
8099.58
Rendimiento de los activos materiales
15.15%
Graham Neto Neto
1463.13
Capital circulante
238,230,000,000
Valor de los activos materiales
406,302,000,000
Valor neto del activo circulante
237,450,000,000
Deudores medios
43,975,500,000
Acreedores medios
21,585,500,000
Existencias medias
103,187,000,000
Días de ventas pendientes
55
Días pendientes de pago
134
Días de existencias disponibles
424
ROIC
20.96%
ROE
0.21%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 13.29, y el ratio precio/valor contable, 13.29, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 17.57, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 135.80, y el precio de los flujos de caja operativos, 122.42, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
13.29
Relación precio/valor contable
13.29
Relación precio/ventas
17.57
Ratio Precio-Flujo de Caja
122.42
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.93
Múltiplo de valor de empresa
42.53
Precio Valor razonable
13.29
Relación entre precio y flujo de caja operativo
122.42
Relación entre precio y flujos de caja libres
135.80
Relación precio/valor contable tangible
14.88
Valor de empresa sobre ventas
18.96
Valor de empresa sobre EBITDA
44.02
Flujo de caja operativo
59.80
Rendimiento de los beneficios
1.39%
Rendimiento del flujo de caja libre
1.34%
Proyecto de confianza
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