Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.415% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.070%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.052%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.049%, es un testimonio de la habilidad de Brother Industries, Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Brother Industries, Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.067%. Además, la destreza de Brother Industries, Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.080% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Brother Industries, Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2798, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2753. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Brother Industries, Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 6448.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 328.94% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (172.11%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (87.05%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
328.94%
Ratio de rapidez
172.11%
Ratio de tesorería
87.05%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 6448.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 7.37% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 28.98%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 71.16%, y el EBT por EBIT, 105.30%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 7.00%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
7.37%
Tasa Impositiva Efectiva
28.98%
Beneficio neto por EBT
71.16%
EBT por EBIT
105.30%
EBIT por Ingresos
7.00%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.29, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 661.55% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
172
Días de existencias pendientes
162
Ciclo operativo
217.25
Días de impagados
50
Ciclo de conversión de efectivo
167
Rotación de cobros
6.62
Rotación de acreedores
7.30
Rotación de existencias
2.25
Rotación de activos fijos
4.86
Rotación de activos
0.94
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 519.65, y el flujo de caja libre por acción, 330.02, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 549.67, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.41, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.16, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
519.65
Flujo de caja libre por acción
330.02
Efectivo por acción
549.67
Ratio de pago
0.41
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.16
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.64
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
220.27
Coeficiente de cobertura a corto plazo
44274.00
Ratio de cobertura de gastos de capital
2.74
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
2.02
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.07%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.09%, y la deuda total en relación con la capitalización, 0.09%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 17.02 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.07%
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.09%
Deuda total sobre capitalización
0.09%
Cobertura de intereses
17.02
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
220.27
Multiplicador de capital de la empresa
1.33
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 12.52%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 7.23%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 100.09%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 100.09%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 148.90%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 148.93%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
12.52%
Crecimiento del beneficio bruto
7.23%
Crecimiento del EBIT
100.09%
Crecimiento de los ingresos de explotación
100.09%
Crecimiento del beneficio neto
148.90%
Crecimiento del BPA
148.93%
Crecimiento del BPA diluido
148.97%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.02%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.02%
Aumento de los dividendos por acción
10.58%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-33.87%
Aumento del flujo de caja libre
-55.46%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
41.81%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-0.35%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
3.90%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
127.23%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-11.74%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-1.44%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
252.44%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
21.94%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
23.08%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
119.40%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
41.79%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
32.05%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
161.70%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
31.31%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
5.05%
Aumento de las cuentas por cobrar
10.61%
Aumento de existencias
41.10%
Aumento de activos
9.04%
Aumento del valor contable por acción
16.19%
Aumento de la deuda
-28.95%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.09, y el ratio precio/valor contable, 1.09, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.88, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 8.49, y el precio de los flujos de caja operativos, 5.39, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
1.09
Relación precio/valor contable
1.09
Relación precio/ventas
0.88
Ratio Precio-Flujo de Caja
5.39
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.48
Múltiplo de valor de empresa
7.86
Precio Valor razonable
1.09
Relación entre precio y flujo de caja operativo
5.39
Relación entre precio y flujos de caja libres
8.49
Proyecto de confianza
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