Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.380% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.049%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.035%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.040%, es un testimonio de la habilidad de Keiyo Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Keiyo Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.071%. Además, la destreza de Keiyo Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.076% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Keiyo Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $1299, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $1297. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Keiyo Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 8168.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 158.47% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (16.64%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (10.00%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
158.47%
Ratio de rapidez
16.64%
Ratio de tesorería
10.00%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 8168.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 4.80% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 28.00%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 71.97%, y el EBT por EBIT, 98.01%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 4.90%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
4.80%
Tasa Impositiva Efectiva
28.00%
Beneficio neto por EBT
71.97%
EBT por EBIT
98.01%
EBIT por Ingresos
4.90%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.58, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
17
Días de existencias pendientes
171
Ciclo operativo
176.14
Días de impagados
63
Ciclo de conversión de efectivo
113
Rotación de cobros
69.10
Rotación de acreedores
5.79
Rotación de existencias
2.14
Rotación de activos fijos
3.90
Rotación de activos
1.16
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 34.86, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
34.86
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 12.74%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.22, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 10.41%, y la deuda total en relación con la capitalización, 17.94%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 79.66 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
12.74%
Ratio Deuda Capitalización
0.22
Deuda a largo plazo sobre capitalización
10.41%
Deuda total sobre capitalización
17.94%
Cobertura de intereses
79.66
Multiplicador de capital de la empresa
1.72
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -9.99%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -7.11%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -2.86%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -2.86%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -2.09%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 25.40%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
-9.99%
Crecimiento del beneficio bruto
-7.11%
Crecimiento del EBIT
-2.86%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-2.86%
Crecimiento del beneficio neto
-2.09%
Crecimiento del BPA
25.40%
Crecimiento del BPA diluido
25.40%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-1.13%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-1.13%
Aumento de los dividendos por acción
1.51%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-87.24%
Aumento del flujo de caja libre
-147.70%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-53.85%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-21.90%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-10.10%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-7.72%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-77.04%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
13.40%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
61.58%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
188.29%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
992.45%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-5.26%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-0.70%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
2.98%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
0.86%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
1.27%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
1.52%
Aumento de las cuentas por cobrar
-9.89%
Aumento de existencias
3.49%
Aumento de activos
-5.20%
Aumento del valor contable por acción
-7.14%
Aumento de la deuda
36.65%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.62, y el ratio precio/valor contable, 1.62, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.80, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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cards.value
Relación precio-valor contable
1.62
Relación precio/valor contable
1.62
Relación precio/ventas
0.80
Ratio precio/beneficio/crecimiento
3.93
Múltiplo de valor de empresa
13.68
Precio Valor razonable
1.62
Proyecto de confianza
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