En términos sencillos, Kitakei Co., Ltd. tiene 9.278 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.105% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.017%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.014%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.030%, es un testimonio de la habilidad de Kitakei Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Kitakei Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.064%. Además, la destreza de Kitakei Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.072% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Kitakei Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $863, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $858. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Kitakei Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 9872.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 175.02% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (144.61%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (82.68%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
175.02%
Ratio de rapidez
144.61%
Ratio de tesorería
82.68%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 9872.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 2.11% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 34.91%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 65.09%, y el EBT por EBIT, 127.45%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 1.65%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
2.11%
Tasa Impositiva Efectiva
34.91%
Beneficio neto por EBT
65.09%
EBT por EBIT
127.45%
EBIT por Ingresos
1.65%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.75, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 711.49% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
145
Días de existencias pendientes
11
Ciclo operativo
62.53
Días de impagados
86
Ciclo de conversión de efectivo
-24
Rotación de cobros
7.11
Rotación de acreedores
4.24
Rotación de existencias
32.50
Rotación de activos fijos
36.49
Rotación de activos
2.19
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 29.44, y el flujo de caja libre por acción, 29.44, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1255.77, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja operativo por acción
29.44
Flujo de caja libre por acción
29.44
Efectivo por acción
1255.77
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratio de pago de dividendos
0.03
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de -11.26 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
-11.26
Multiplicador de capital de la empresa
2.14
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 6722.97, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 87.60, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 1439.63, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 1418.37, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
6722.97
Beneficio neto por acción
87.60
Valor contable por acción
1439.63
Valor contable tangible por acción
1418.37
Fondos propios por acción
1439.63
Intereses Deuda Por Acción
0.03
Capex por acción
-19.14
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 2.45%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 6.51%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 18.40%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 18.40%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 26.75%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 26.77%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
2.45%
Crecimiento del beneficio bruto
6.51%
Crecimiento del EBIT
18.40%
Crecimiento de los ingresos de explotación
18.40%
Crecimiento del beneficio neto
26.75%
Crecimiento del BPA
26.77%
Crecimiento del BPA diluido
26.77%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.01%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.01%
Aumento de los dividendos por acción
0.07%
Crecimiento del flujo de caja operativo
416.89%
Aumento del flujo de caja libre
974.90%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
33.84%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
9.42%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
16.03%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
52.55%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
90.35%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
183.78%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
52.42%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
49.20%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
11.53%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
41.01%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
17.86%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
11.74%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
140.73%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
20.30%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
9.12%
Aumento de las cuentas por cobrar
5.42%
Aumento de existencias
-6.80%
Aumento de activos
1.93%
Aumento del valor contable por acción
4.22%
Aumento de la deuda
-86.20%
Aumento de los gastos SGA
4.58%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, -3,948,636,000, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.25, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.67%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -9.72%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
-3,948,636,000
Calidad de los ingresos
2.25
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.09
Intangibles sobre activos totales
0.67%
Capex a flujo de caja operativo
-9.72%
Capex a ingresos
-0.28%
Capex a depreciación
-130.02%
Número de Graham
1684.45
Rendimiento de los activos materiales
2.80%
Graham Neto Neto
993.46
Capital circulante
10,628,645,000
Valor de los activos materiales
13,158,242,000
Valor neto del activo circulante
9,366,256,000
Deudores medios
11,601,148,000
Acreedores medios
11,477,802,500
Existencias medias
1,728,753,500
Días de ventas pendientes
70
Días pendientes de pago
86
Días de existencias disponibles
11
ROIC
4.74%
ROE
0.06%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.61, y el ratio precio/valor contable, 0.61, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.13, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 29.46, y el precio de los flujos de caja operativos, 29.45, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
0.61
Relación precio/valor contable
0.61
Relación precio/ventas
0.13
Ratio Precio-Flujo de Caja
29.45
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.35
Múltiplo de valor de empresa
18.67
Precio Valor razonable
0.61
Relación entre precio y flujo de caja operativo
29.45
Relación entre precio y flujos de caja libres
29.46
Relación precio/valor contable tangible
0.58
Valor de empresa sobre ventas
-0.06
Valor de empresa sobre EBITDA
-3.56
Flujo de caja operativo
-2.16
Rendimiento de los beneficios
10.55%
Rendimiento del flujo de caja libre
21.41%
Proyecto de confianza
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