Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un -9.577% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -299.188%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -794.223%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -3.641%, es un testimonio de la habilidad de Audio Pixels Holdings Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Audio Pixels Holdings Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 3.670%. Además, la destreza de Audio Pixels Holdings Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable -1.487% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Audio Pixels Holdings Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $7.66, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $7.45. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Audio Pixels Holdings Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de AKP.AX revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 731.45% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (843.51%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (731.45%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
731.45%
Ratio de rapidez
843.51%
Ratio de tesorería
731.45%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de AKP.AX ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -79422.27% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 265.46%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -29918.75%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-79422.27%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
265.46%
EBIT por Ingresos
-29918.75%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 7.31, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 8 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 7 ciclo de conversión de efectivo y el 5.27% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
844
Ciclo operativo
6925.24
Ciclo de conversión de efectivo
6925
Rotación de cobros
0.05
Rotación de activos fijos
0.02
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.17, y el flujo de caja libre por acción, -0.18, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.08, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -275.23, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
-0.17
Flujo de caja libre por acción
-0.18
Efectivo por acción
0.08
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-275.23
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.06
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-0.68
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-0.68
Ratio de cobertura de gastos de capital
-16.42
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-16.42
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 186.93%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de -1.34, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
Una cobertura de intereses de -0.99 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
186.93%
Ratio Deuda Capitalización
-1.34
Deuda total sobre capitalización
396.87%
Cobertura de intereses
-0.99
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-0.68
Multiplicador de capital de la empresa
-0.72
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -0.50, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, -0.19, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -0.19, excluye los activos intangibles.
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Beneficio neto por acción
-0.50
Valor contable por acción
-0.19
Valor contable tangible por acción
-0.19
Fondos propios por acción
-0.19
Intereses Deuda Por Acción
0.45
Capex por acción
-0.01
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 11.55%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 11.55%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 31.75%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 31.75%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 57.33%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 57.20%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
11.55%
Crecimiento del beneficio bruto
11.55%
Crecimiento del EBIT
31.75%
Crecimiento de los ingresos de explotación
31.75%
Crecimiento del beneficio neto
57.33%
Crecimiento del BPA
57.20%
Crecimiento del BPA diluido
57.20%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.78%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.78%
Crecimiento del flujo de caja operativo
60.74%
Aumento del flujo de caja libre
59.53%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-26.28%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-2.33%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
26.78%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
47.61%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
58.01%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
23.98%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
61.09%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
61.42%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-98.69%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
165.64%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-97.96%
Aumento de las cuentas por cobrar
4042.13%
Aumento de existencias
-100.00%
Aumento de activos
28.63%
Aumento del valor contable por acción
-75.29%
Aumento de la deuda
95.22%
Aumento de los gastos de I+D
1.39%
Aumento de los gastos SGA
2.22%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 243,647,351.56, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.35, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 231.92, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 16466.57%, destaca la inversión en innovación.
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Valor de empresa
243,647,351.56
Calidad de los ingresos
0.35
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
231.92
Investigación y desarrollo sobre ingresos
16466.57%
Capex a flujo de caja operativo
6.09%
Capex a ingresos
-1478.60%
Capex a depreciación
-71.20%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
2431.63%
Número de Graham
1.47
Rendimiento de los activos materiales
-364.14%
Graham Neto Neto
-0.24
Capital circulante
1,967,473
Valor de los activos materiales
-5,611,935
Valor neto del activo circulante
-7,346,344
Capital invertido
-1
Deudores medios
309,340.5
Acreedores medios
745,227
Días de ventas pendientes
6111
ROIC
-291.23%
ROE
2.60%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, -32.27, y el ratio precio/valor contable, -32.27, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 9842.00, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -33.71, y el precio de los flujos de caja operativos, -35.76, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
-32.27
Relación precio/valor contable
-32.27
Relación precio/ventas
9842.00
Ratio Precio-Flujo de Caja
-35.76
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.42
Múltiplo de valor de empresa
-34.67
Precio Valor razonable
-32.27
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-35.76
Relación entre precio y flujos de caja libres
-33.71
Relación precio/valor contable tangible
-42.48
Valor de empresa sobre ventas
11683.48
Valor de empresa sobre EBITDA
-48.03
Flujo de caja operativo
-48.11
Rendimiento de los beneficios
-6.13%
Rendimiento del flujo de caja libre
-2.25%
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