Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.125% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.061%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.043%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.181%, es un testimonio de la habilidad de Kumulus Vape S.A. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Kumulus Vape S.A. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.253%. Además, la destreza de Kumulus Vape S.A. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.315% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Kumulus Vape S.A. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $6.54, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $6.3. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Kumulus Vape S.A..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ALVAP.PA revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 505.25% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (282.83%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (68.78%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
505.25%
Ratio de rapidez
282.83%
Ratio de tesorería
68.78%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ALVAP.PA ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 6.01% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 20.99%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 71.40%, y el EBT por EBIT, 98.43%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 6.10%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
6.01%
Tasa Impositiva Efectiva
20.99%
Beneficio neto por EBT
71.40%
EBT por EBIT
98.43%
EBIT por Ingresos
6.10%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 5.05, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 3 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 1671.18% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
283
Días de existencias pendientes
40
Ciclo operativo
62.12
Días de impagados
14
Ciclo de conversión de efectivo
48
Rotación de cobros
16.71
Rotación de acreedores
26.64
Rotación de existencias
9.06
Rotación de activos fijos
234.39
Rotación de activos
4.21
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 1.54, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
1.54
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 3.76%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.05, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 4.60%, y la deuda total en relación con la capitalización, 4.67%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
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Ratio de deuda
3.76%
Ratio Deuda Capitalización
0.05
Deuda a largo plazo sobre capitalización
4.60%
Deuda total sobre capitalización
4.67%
Multiplicador de capital de la empresa
1.30
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 19.05, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.76, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 4.02, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 3.98, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
19.05
Beneficio neto por acción
0.76
Valor contable por acción
4.02
Valor contable tangible por acción
3.98
Fondos propios por acción
4.02
Intereses Deuda Por Acción
0.27
Capex por acción
-0.33
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 61.90%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 47.31%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 54.71%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 54.71%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 67.18%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 61.70%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
61.90%
Crecimiento del beneficio bruto
47.31%
Crecimiento del EBIT
54.71%
Crecimiento de los ingresos de explotación
54.71%
Crecimiento del beneficio neto
67.18%
Crecimiento del BPA
61.70%
Crecimiento del BPA diluido
61.70%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
3.04%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
2.98%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-642.67%
Aumento del flujo de caja libre
-900.14%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
2602.38%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
1156.68%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
258.71%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-781.70%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
3001.81%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
1004.98%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
1849.38%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
3210.44%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
1183.24%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
571.80%
Aumento de las cuentas por cobrar
60.11%
Aumento de existencias
130.70%
Aumento de activos
45.25%
Aumento del valor contable por acción
23.30%
Aumento de la deuda
144.43%
Aumento de los gastos SGA
-100.00%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 29,190,581.84, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, -0.90, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.81%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 47.44%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
29,190,581.84
Calidad de los ingresos
-0.90
Intangibles sobre activos totales
0.81%
Capex a flujo de caja operativo
47.44%
Capex a ingresos
-1.71%
Capex a depreciación
-647.79%
Número de Graham
8.30
Rendimiento de los activos materiales
12.52%
Graham Neto Neto
0.62
Capital circulante
11,502,845
Valor de los activos materiales
11,656,184
Valor neto del activo circulante
10,391,784
Deudores medios
2,490,623
Acreedores medios
2,602,449
Existencias medias
7,314,798.5
Días de ventas pendientes
20
Días pendientes de pago
25
Días de existencias disponibles
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.43, y el ratio precio/valor contable, 1.43, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.26, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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Relación precio-valor contable
1.43
Relación precio/valor contable
1.43
Relación precio/ventas
0.26
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.06
Múltiplo de valor de empresa
5.55
Precio Valor razonable
1.43
Relación precio/valor contable tangible
2.45
Valor de empresa sobre ventas
0.52
Valor de empresa sobre EBITDA
9.10
Flujo de caja operativo
-14.49
Rendimiento de los beneficios
7.70%
Rendimiento del flujo de caja libre
-10.26%
Proyecto de confianza
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