CEO:Mr. Stephen Anthony Adrian Adams B.A., BA (Hons)
Empleados a tiempo completo:600
Ciudad:Kendal
Dirección:Burneside Mills
OFERTA PÚBLICA INICIAL:1988-07-01
CIK:
Página web:
Perspectivas generales
En términos sencillos, James Cropper PLC tiene 9.555 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.228% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.057%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.026%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.033%, es un testimonio de la habilidad de James Cropper PLC para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de James Cropper PLC de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.099%. Además, la destreza de James Cropper PLC en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.090% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de James Cropper PLC han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $360, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $330. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de James Cropper PLC.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de CRPR.L revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 285.15% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (184.14%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (68.66%) indica las reservas de efectivo.
cards.indicator
cards.value
Ratio corriente
285.15%
Ratio de rapidez
184.14%
Ratio de tesorería
68.66%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de CRPR.L ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 3.69% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 29.16%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 70.84%, y el EBT por EBIT, 64.38%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 5.73%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
3.69%
Tasa Impositiva Efectiva
29.16%
Beneficio neto por EBT
70.84%
EBT por EBIT
64.38%
EBIT por Ingresos
5.73%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.85, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 619.09% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
cards.indicator
cards.value
Días de ventas pendientes
184
Días de existencias pendientes
69
Ciclo operativo
127.94
Días de impagados
63
Ciclo de conversión de efectivo
65
Rotación de cobros
6.19
Rotación de acreedores
5.76
Rotación de existencias
5.29
Rotación de activos fijos
3.24
Rotación de activos
1.28
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.45, y el flujo de caja libre por acción, -0.12, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1.36, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.06, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.03, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
0.45
Flujo de caja libre por acción
-0.12
Efectivo por acción
1.36
Ratio de pago
0.06
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.03
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
-0.27
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.17
Coeficiente de cobertura a corto plazo
3.27
Ratio de cobertura de gastos de capital
0.79
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
0.76
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 26.36%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.76, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 41.84%, y la deuda total en relación con la capitalización, 43.12%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 3.22 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Ratio de deuda
26.36%
Ratio Deuda Capitalización
0.76
Deuda a largo plazo sobre capitalización
41.84%
Deuda total sobre capitalización
43.12%
Cobertura de intereses
3.22
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.17
Multiplicador de capital de la empresa
2.88
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 33.20%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 21.47%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 50.67%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 50.67%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
33.20%
Crecimiento del beneficio bruto
21.47%
Crecimiento del EBIT
50.67%
Crecimiento de los ingresos de explotación
50.67%
Crecimiento del BPA
-12.50%
Crecimiento del BPA diluido
-12.50%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-57.79%
Aumento del flujo de caja libre
-170.86%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
19.44%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
7.69%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
3.36%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
66.63%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-39.97%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-0.85%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-15.23%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-67.18%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-41.55%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
54.42%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
47.42%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
62.96%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-68.56%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
-78.73%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-81.39%
Aumento de existencias
13.73%
Aumento de activos
15.16%
Aumento del valor contable por acción
16.43%
Aumento de la deuda
42.44%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.04, y el ratio precio/valor contable, 1.04, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.28, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -30.58, y el precio de los flujos de caja operativos, 8.27, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
1.04
Relación precio/valor contable
1.04
Relación precio/ventas
0.28
Ratio Precio-Flujo de Caja
8.27
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-15.82
Múltiplo de valor de empresa
1.90
Precio Valor razonable
1.04
Relación entre precio y flujo de caja operativo
8.27
Relación entre precio y flujos de caja libres
-30.58
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
