En términos sencillos, Elecon Engineering Company Limited tiene 112.2 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.409% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.219%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.184%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.167%, es un testimonio de la habilidad de Elecon Engineering Company Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Elecon Engineering Company Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.471%. Además, la destreza de Elecon Engineering Company Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.246% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Elecon Engineering Company Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $980, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $952. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Elecon Engineering Company Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ELECON.BO revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 304.79% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (228.32%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (65.94%) indica las reservas de efectivo.
cards.indicator
cards.value
Ratio corriente
304.79%
Ratio de rapidez
228.32%
Ratio de tesorería
65.94%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ELECON.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 23.85% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 23.76%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 76.96%, y el EBT por EBIT, 109.08%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 21.86%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
23.85%
Tasa Impositiva Efectiva
23.76%
Beneficio neto por EBT
76.96%
EBT por EBIT
109.08%
EBIT por Ingresos
21.86%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.05, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 435.28% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
cards.indicator
cards.value
Días de ventas pendientes
228
Días de existencias pendientes
73
Ciclo operativo
157.11
Días de impagados
62
Ciclo de conversión de efectivo
95
Rotación de cobros
4.35
Rotación de acreedores
5.90
Rotación de existencias
4.98
Rotación de activos fijos
3.11
Rotación de activos
0.91
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 28.51, y el flujo de caja libre por acción, 28.51, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 41.59, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.17, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
28.51
Flujo de caja libre por acción
28.51
Efectivo por acción
41.59
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.17
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
4.54
Coeficiente de cobertura a corto plazo
28.95
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 3.32%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.04, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 3.57%, y la deuda total en relación con la capitalización, 4.21%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 49.02 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Ratio de deuda
3.32%
Ratio Deuda Capitalización
0.04
Deuda a largo plazo sobre capitalización
3.57%
Deuda total sobre capitalización
4.21%
Cobertura de intereses
49.02
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
4.54
Multiplicador de capital de la empresa
1.32
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 172.67, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 31.69, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 142.95, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 132.11, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
172.67
Beneficio neto por acción
31.69
Valor contable por acción
142.95
Valor contable tangible por acción
132.11
Fondos propios por acción
142.95
Intereses Deuda Por Acción
7.05
Capex por acción
-2.81
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 28.10%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 0.45%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 45.64%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 45.64%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 49.71%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 49.69%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
28.10%
Crecimiento del beneficio bruto
0.45%
Crecimiento del EBIT
45.64%
Crecimiento de los ingresos de explotación
45.64%
Crecimiento del beneficio neto
49.71%
Crecimiento del BPA
49.69%
Crecimiento del BPA diluido
49.69%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.01%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.01%
Aumento de los dividendos por acción
114.25%
Crecimiento del flujo de caja operativo
20.25%
Aumento del flujo de caja libre
29.80%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
46.65%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
59.52%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
87.02%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
126.65%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
326.82%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
50.30%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
2413.82%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
407.15%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
516.96%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
192.67%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
108.83%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
74.48%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
82.32%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
24450.16%
Aumento de las cuentas por cobrar
23.29%
Aumento de existencias
-17.60%
Aumento de activos
22.63%
Aumento del valor contable por acción
25.40%
Aumento de la deuda
36.61%
Aumento de los gastos de I+D
-100.00%
Aumento de los gastos SGA
402.92%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 107,758,224,069.65, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.05, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 5.73%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -8.45%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
107,758,224,069.65
Calidad de los ingresos
1.05
Intangibles sobre activos totales
5.73%
Capex a flujo de caja operativo
-8.45%
Capex a ingresos
-1.63%
Capex a depreciación
-61.84%
Número de Graham
319.26
Rendimiento de los activos materiales
17.76%
Graham Neto Neto
35.23
Capital circulante
8,177,400,000
Valor de los activos materiales
14,823,100,000
Valor neto del activo circulante
6,970,800,000
Deudores medios
4,030,567,500
Acreedores medios
2,037,582,500
Existencias medias
2,542,690,500
Días de ventas pendientes
84
Días pendientes de pago
56
Días de existencias disponibles
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 7.45, y el ratio precio/valor contable, 7.45, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 6.17, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 37.38, y el precio de los flujos de caja operativos, 37.38, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
7.45
Relación precio/valor contable
7.45
Relación precio/ventas
6.17
Ratio Precio-Flujo de Caja
37.38
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-1.11
Múltiplo de valor de empresa
24.30
Precio Valor razonable
7.45
Relación entre precio y flujo de caja operativo
37.38
Relación entre precio y flujos de caja libres
37.38
Relación precio/valor contable tangible
6.84
Valor de empresa sobre ventas
5.56
Valor de empresa sobre EBITDA
22.71
Flujo de caja operativo
28.90
Rendimiento de los beneficios
3.24%
Rendimiento del flujo de caja libre
3.11%
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
