La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -1.124%, es un testimonio de la habilidad de Generation Mining Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Generation Mining Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.657%. Además, la destreza de Generation Mining Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.494% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Generation Mining Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.265, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.25. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Generation Mining Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de GENM.TO revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 348.84% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (345.99%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (343.39%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
348.84%
Ratio de rapidez
345.99%
Ratio de tesorería
343.39%
Ratios de rentabilidad
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -29.96%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 128.68%, y el EBT por EBIT, 231.92%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
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Tasa Impositiva Efectiva
-29.96%
Beneficio neto por EBT
128.68%
EBT por EBIT
231.92%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.49, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 3 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
346
Rotación de acreedores
786.14
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.08, y el flujo de caja libre por acción, -0.08, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.08, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja operativo por acción
-0.08
Flujo de caja libre por acción
-0.08
Efectivo por acción
0.08
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.05
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-6.31
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-6.53
Ratio de cobertura de gastos de capital
-19.44
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-19.44
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 12.59%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de -0.09, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, -0.30%, y la deuda total en relación con la capitalización, -9.49%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -19.98 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
12.59%
Ratio Deuda Capitalización
-0.09
Deuda a largo plazo sobre capitalización
-0.30%
Deuda total sobre capitalización
-9.49%
Cobertura de intereses
-19.98
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-6.31
Multiplicador de capital de la empresa
-0.69
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -0.09, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, -0.16, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -0.16, excluye los activos intangibles.
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Beneficio neto por acción
-0.09
Valor contable por acción
-0.16
Valor contable tangible por acción
-0.16
Fondos propios por acción
-0.16
Intereses Deuda Por Acción
0.02
Ratios de crecimiento
El crecimiento del EBIT, 64.55%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 64.55%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 68.41%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 70.56%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento del beneficio bruto
11.95%
Crecimiento del EBIT
64.55%
Crecimiento de los ingresos de explotación
64.55%
Crecimiento del beneficio neto
68.41%
Crecimiento del BPA
70.56%
Crecimiento del BPA diluido
70.56%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
5.94%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
5.94%
Crecimiento del flujo de caja operativo
47.88%
Aumento del flujo de caja libre
47.86%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-70.19%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-25.11%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-122.20%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-37.60%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-288.94%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-243.04%
Aumento de las cuentas por cobrar
-92.79%
Aumento de activos
-19.16%
Aumento del valor contable por acción
-15.12%
Aumento de la deuda
-22.85%
Aumento de los gastos SGA
-66.26%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 29,475,706.86, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.90, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
29,475,706.86
Calidad de los ingresos
0.90
Capex a flujo de caja operativo
4.65%
Capex a depreciación
-49.72%
Número de Graham
0.57
Rendimiento de los activos materiales
-87.84%
Graham Neto Neto
-0.18
Capital circulante
11,926,597
Valor de los activos materiales
-29,389,053
Valor neto del activo circulante
-32,892,412
Deudores medios
928,438.5
Acreedores medios
3,143.996
ROIC
71.99%
ROE
0.60%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, -1.69, y el ratio precio/valor contable, -1.69, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -2.50, y el precio de los flujos de caja operativos, -3.09, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
-1.69
Relación precio/valor contable
-1.69
Ratio Precio-Flujo de Caja
-3.09
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.01
Múltiplo de valor de empresa
-9.17
Precio Valor razonable
-1.69
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-3.09
Relación entre precio y flujos de caja libres
-2.50
Relación precio/valor contable tangible
-1.48
Valor de empresa sobre EBITDA
-1.66
Flujo de caja operativo
-1.83
Rendimiento de los beneficios
-40.94%
Rendimiento del flujo de caja libre
-38.75%
Proyecto de confianza
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