Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.517% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.076%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.019%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de HealthCare Global Enterprises Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.082%.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de HealthCare Global Enterprises Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $345.65, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $331.9. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de HealthCare Global Enterprises Limited.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de HCG.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 2.86% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 55.32%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 66.98%, y el EBT por EBIT, 37.68%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 7.59%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
2.86%
Tasa Impositiva Efectiva
55.32%
Beneficio neto por EBT
66.98%
EBT por EBIT
37.68%
EBIT por Ingresos
7.59%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 2.53, y el flujo de caja libre por acción, 2.53, muestran la generación de efectivo por acción.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.02, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
2.53
Flujo de caja libre por acción
2.53
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.02
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 1.46 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
1.46
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 120.51, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 2.11, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 61.88, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 48.14, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
120.51
Beneficio neto por acción
2.11
Valor contable por acción
61.88
Valor contable tangible por acción
48.14
Fondos propios por acción
61.88
Intereses Deuda Por Acción
71.38
Capex por acción
-9.58
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 21.18%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 24.99%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 109.69%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 109.69%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -45.38%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -49.03%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
21.18%
Crecimiento del beneficio bruto
24.99%
Crecimiento del EBIT
109.69%
Crecimiento de los ingresos de explotación
109.69%
Crecimiento del beneficio neto
-45.38%
Crecimiento del BPA
-49.03%
Crecimiento del BPA diluido
-47.10%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
7.22%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
3.35%
Crecimiento del flujo de caja operativo
14.30%
Aumento del flujo de caja libre
-20.51%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
62.30%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
26.73%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-1.24%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
112.12%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
59.14%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
23.09%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
1669.92%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-11.52%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
117.51%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
137.51%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
3.36%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
43.71%
Aumento de las cuentas por cobrar
27.48%
Aumento de existencias
27.74%
Aumento de activos
4.35%
Aumento del valor contable por acción
-7.78%
Aumento de la deuda
-1.47%
Aumento de los gastos SGA
67.10%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 43,800,474,633, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 5.61, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 8.63%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -52.96%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
43,800,474,633
Calidad de los ingresos
5.61
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.04
Intangibles sobre activos totales
8.63%
Capex a flujo de caja operativo
-52.96%
Capex a ingresos
-7.95%
Capex a depreciación
-81.50%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.39%
Número de Graham
54.20
Rendimiento de los activos materiales
1.39%
Graham Neto Neto
-71.29
Capital circulante
100,150,000
Valor de los activos materiales
6,695,090,000
Valor neto del activo circulante
-8,662,660,000
Capital invertido
1
Deudores medios
2,761,805,000
Acreedores medios
2,211,975,000
Existencias medias
341,290,000
Días de ventas pendientes
67
Días pendientes de pago
113
Días de existencias disponibles
17
ROIC
3.69%
ROE
0.03%
Ratios de valoración
El ratio precio/ventas, 2.73, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 142.57, y el precio de los flujos de caja operativos, 142.56, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio/ventas
2.73
Ratio Precio-Flujo de Caja
142.56
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-2.91
Múltiplo de valor de empresa
14.30
Relación entre precio y flujo de caja operativo
142.56
Relación entre precio y flujos de caja libres
142.57
Relación precio/valor contable tangible
4.25
Valor de empresa sobre ventas
2.61
Valor de empresa sobre EBITDA
13.18
Flujo de caja operativo
17.41
Rendimiento de los beneficios
0.80%
Rendimiento del flujo de caja libre
3.24%
Proyecto de confianza
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