Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.256% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.057%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.139%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.114%.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $37.86, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $33.38. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de KCPSUGIND.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 21.66% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 19.36%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 64.02%, y el EBT por EBIT, 380.86%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 5.69%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
21.66%
Tasa Impositiva Efectiva
19.36%
Beneficio neto por EBT
64.02%
EBT por EBIT
380.86%
EBIT por Ingresos
5.69%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 4.04, y el flujo de caja libre por acción, 4.04, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 10.05, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.14, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
4.04
Flujo de caja libre por acción
4.04
Efectivo por acción
10.05
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.14
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 1.50 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
1.50
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 25.48, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 5.04, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 32.79, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 32.72, excluye los activos intangibles.
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cards.value
Ingresos por acción
25.48
Beneficio neto por acción
5.04
Valor contable por acción
32.79
Valor contable tangible por acción
32.72
Fondos propios por acción
32.79
Intereses Deuda Por Acción
17.54
Capex por acción
-0.79
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -9.51%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -8.46%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -86.59%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -86.59%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 1497.64%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 1475.00%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
-9.51%
Crecimiento del beneficio bruto
-8.46%
Crecimiento del EBIT
-86.59%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-86.59%
Crecimiento del beneficio neto
1497.64%
Crecimiento del BPA
1475.00%
Crecimiento del BPA diluido
1475.00%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-94.49%
Aumento del flujo de caja libre
-102.37%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-35.92%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-17.79%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-26.42%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-77.46%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
108.98%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-76.64%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
39.78%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
397.01%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
1012.88%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
62.34%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
31.95%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
28.56%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-87.71%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-17.05%
Aumento de las cuentas por cobrar
-24.35%
Aumento de existencias
6.82%
Aumento de activos
8.67%
Aumento del valor contable por acción
17.94%
Aumento de la deuda
-2.62%
Aumento de los gastos de I+D
9.43%
Aumento de los gastos SGA
-26.47%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 4,139,133,226.5, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.09, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.01, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 0.01%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.13%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -141.30%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
4,139,133,226.5
Calidad de los ingresos
0.09
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.01
Investigación y desarrollo sobre ingresos
0.01%
Intangibles sobre activos totales
0.13%
Capex a flujo de caja operativo
-141.30%
Capex a ingresos
-3.08%
Capex a depreciación
-164.56%
Número de Graham
60.99
Rendimiento de los activos materiales
9.12%
Graham Neto Neto
-1.39
Capital circulante
1,916,734,000
Valor de los activos materiales
3,709,957,000
Valor neto del activo circulante
1,316,564,000
Deudores medios
257,782,500
Acreedores medios
174,450,500
Existencias medias
2,228,337,500
Días de ventas pendientes
28
Días pendientes de pago
25
Días de existencias disponibles
411
ROIC
0.34%
ROE
0.15%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.96, y el ratio precio/valor contable, 0.96, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.25, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 9.03, y el precio de los flujos de caja operativos, 9.03, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
0.96
Relación precio/valor contable
0.96
Relación precio/ventas
1.25
Ratio Precio-Flujo de Caja
9.03
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.11
Múltiplo de valor de empresa
19.10
Precio Valor razonable
0.96
Relación entre precio y flujo de caja operativo
9.03
Relación entre precio y flujos de caja libres
9.03
Relación precio/valor contable tangible
0.72
Valor de empresa sobre ventas
1.43
Valor de empresa sobre EBITDA
28.33
Flujo de caja operativo
65.70
Rendimiento de los beneficios
21.42%
Rendimiento del flujo de caja libre
-0.98%
Proyecto de confianza
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