La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -31.650%, es un testimonio de la habilidad de Karelian Diamond Resources Plc para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Karelian Diamond Resources Plc de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.151%. Además, la destreza de Karelian Diamond Resources Plc en la utilización del capital queda subrayada por un notable -47.565% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Karelian Diamond Resources Plc han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2.95, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2.77. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Karelian Diamond Resources Plc.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de KDR.L revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 16.52% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (13.01%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (13.01%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
16.52%
Ratio de rapidez
13.01%
Ratio de tesorería
13.01%
Ratios de rentabilidad
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 0.02%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 77.47%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
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Tasa Impositiva Efectiva
0.02%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
77.47%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.17, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
13
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 1.05%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.01, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 1.23%, y la deuda total en relación con la capitalización, 1.23%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -80.65 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
1.05%
Ratio Deuda Capitalización
0.01
Deuda a largo plazo sobre capitalización
1.23%
Deuda total sobre capitalización
1.23%
Cobertura de intereses
-80.65
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-1639.93
Multiplicador de capital de la empresa
1.19
Datos por acción
El valor contable por acción, 0.13, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.13, excluye los activos intangibles.
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Valor contable por acción
0.13
Valor contable tangible por acción
0.13
Fondos propios por acción
0.13
Ratios de crecimiento
El crecimiento del EBIT, -1523.92%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -1523.92%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -172.24%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -164.41%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento del EBIT
-1523.92%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-1523.92%
Crecimiento del beneficio neto
-172.24%
Crecimiento del BPA
-164.41%
Crecimiento del BPA diluido
-164.41%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
11.55%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
11.55%
Crecimiento del flujo de caja operativo
79.55%
Aumento del flujo de caja libre
16.95%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
92.70%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
92.55%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
61.47%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
92.19%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
79.73%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
65.66%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-89.32%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-66.81%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-43.56%
Aumento de activos
3.35%
Aumento del valor contable por acción
-7.47%
Aumento de la deuda
-28.51%
Aumento de los gastos SGA
-9.78%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 2,430,078.141, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.26, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.10%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 462.10%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
2,430,078.141
Calidad de los ingresos
0.26
Intangibles sobre activos totales
0.10%
Capex a flujo de caja operativo
462.10%
Número de Graham
0.10
Rendimiento de los activos materiales
-2.55%
Graham Neto Neto
-0.02
Capital circulante
-1,241,046
Valor de los activos materiales
9,774,809
Valor neto del activo circulante
-1,479,820
Acreedores medios
136.779
ROIC
-3.00%
ROE
-0.03%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 320.20, y el ratio precio/valor contable, 320.20, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -5.25, y el precio de los flujos de caja operativos, -15.67, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
320.20
Relación precio/valor contable
320.20
Ratio Precio-Flujo de Caja
-15.67
Ratio precio/beneficio/crecimiento
4.45
Múltiplo de valor de empresa
-7.27
Precio Valor razonable
320.20
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-15.67
Relación entre precio y flujos de caja libres
-5.25
Relación precio/valor contable tangible
0.25
Valor de empresa sobre EBITDA
-8.17
Flujo de caja operativo
-31.64
Rendimiento de los beneficios
-12.13%
Rendimiento del flujo de caja libre
-17.97%
Proyecto de confianza
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