En términos sencillos, Kennametal India Limited tiene 21.978 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.441% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.103%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.072%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.086%, es un testimonio de la habilidad de Kennametal India Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Kennametal India Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.109%. Además, la destreza de Kennametal India Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.148% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Kennametal India Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2476.1, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2476.1. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Kennametal India Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de KENNAMET.NS revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 356.22% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (183.30%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (74.85%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
356.22%
Ratio de rapidez
183.30%
Ratio de tesorería
74.85%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de KENNAMET.NS ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 10.20% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 29.68%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 70.32%, y el EBT por EBIT, 99.36%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 10.27%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
10.20%
Tasa Impositiva Efectiva
29.68%
Beneficio neto por EBT
70.32%
EBT por EBIT
99.36%
EBIT por Ingresos
10.27%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.56, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 673.23% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
183
Días de existencias pendientes
154
Ciclo operativo
207.85
Días de impagados
51
Ciclo de conversión de efectivo
157
Rotación de cobros
6.73
Rotación de acreedores
7.20
Rotación de existencias
2.38
Rotación de activos fijos
3.55
Rotación de activos
1.20
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 38.31, y el flujo de caja libre por acción, 38.31, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 53.46, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.08, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
38.31
Flujo de caja libre por acción
38.31
Efectivo por acción
53.46
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.08
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
30.07
Coeficiente de cobertura a corto plazo
84.20
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.31%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.25%, y la deuda total en relación con la capitalización, 0.38%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 156.00 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.31%
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.25%
Deuda total sobre capitalización
0.38%
Cobertura de intereses
156.00
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
30.07
Multiplicador de capital de la empresa
1.22
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 15.99%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 23.90%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 51.81%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 51.81%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 19.65%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 55.74%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
15.99%
Crecimiento del beneficio bruto
23.90%
Crecimiento del EBIT
51.81%
Crecimiento de los ingresos de explotación
51.81%
Crecimiento del beneficio neto
19.65%
Crecimiento del BPA
55.74%
Crecimiento del BPA diluido
55.74%
Aumento de los dividendos por acción
19.77%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-70.42%
Aumento del flujo de caja libre
-111.38%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
101.77%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
24.50%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
5.20%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
49.74%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-23.92%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-30.65%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
490.57%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
67.81%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-2.99%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
104.31%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
47.30%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
23.58%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
526900.00%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
1097.73%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
1071.11%
Aumento de las cuentas por cobrar
26.41%
Aumento de existencias
29.99%
Aumento de activos
6.75%
Aumento del valor contable por acción
10.35%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 7.31, y el ratio precio/valor contable, 7.31, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 5.02, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 63.44, y el precio de los flujos de caja operativos, 63.44, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
7.31
Relación precio/valor contable
7.31
Relación precio/ventas
5.02
Ratio Precio-Flujo de Caja
63.44
Ratio precio/beneficio/crecimiento
1.26
Múltiplo de valor de empresa
36.03
Precio Valor razonable
7.31
Relación entre precio y flujo de caja operativo
63.44
Relación entre precio y flujos de caja libres
63.44
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